ММВБ 2 427 1,1%  Nasdaq 7 987 -0,5%  Биткойн 6 726 0,1%  USD/RUB 66,4245 -0,6% 
РТС 1 150 0,8%  S&P500 2 930 0,0%  Нефть 78,8 0,1%  EUR/RUB 78,3815 0,3% 
Dow 26 744 0,3%  FTSE100 7 490 1,7%  Золото 1 200 -0,6%  EUR/USD 1,1751 0,0% 

African Development Bank - Облигации - Купон 4,5% - Срок погашения 02.06.2026
[ISIN: AU3CB0221380]

купить
продать

African Development Bank () - Последние котировки

109,70 0,10 0,09 %
Время 15:56:14 Дата 21.09.2018
Открытие 109,72 Пред. закр. 109,70
Минимум 109,70 Максимум 109,72
Мин. 52 нед. 108,41 Макс. 52 нед. 111,74
Биржа

African Development Bank (AU3CB0221380) - Основные данные

Купон (%) 4,5000 Доходность (%) 3,07
Дюрация 6,5589 Модифицированная дюрация 6,4597
НКД (%) 1,3770 Срок погашения 02.06.2026

Рейтинг Moody`s облигации African Development Bank

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.08.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

African Development Bank (AU3CB0221380) - О выпуске

Облигации African Development Bank со сроком погашения 02.06.2026 и купоном в размере 4,5000% размещены 02.06.2014. Объем выпуска 75 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 109,68 AUD годовая доходность составляет 3,07%.

Добавить или редактировать инструмент

African Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

African Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0221380
Эмитент African Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент African Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 75 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,50
Дата выпуска 02.06.2014
Купон
Купон 4,500%
Первая купонная выплата 02.12.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 02.06.2026
Ближайшая купонная выплата 02.12.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 02.06.2014
Последняя купонная выплата 01.06.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

African Development Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0835658617 18.10.2022 0,5000% 9,107
AU3CB0191971 23.03.2022 5,2500% 2,5306
US00828EBE86 12.02.2020 1,3750% 2,8704
CH0101526678 25.03.2019 2,6250% 1,4575
US00828EBJ73 17.12.2018 1,3750% 2,3372
pagehit