ММВБ 2 311 -1,0%  Nasdaq 7 859 0,7%  Биткойн 7 346 9,2%  USD/RUB 62,5320 0,3% 
РТС 1 165 -1,3%  S&P500 2 813 0,5%  Нефть 72,1 0,3%  EUR/RUB 72,9233 -0,1% 
Dow 25 139 0,3%  FTSE100 7 626 0,3%  Золото 1 228 -0,8%  EUR/USD 1,1662 -0,4% 

Allianz Finance II B.V. - Облигации - Купон 1,375% - Срок погашения 21.04.2031
[ISIN: DE000A180B80]

Allianz Finance II B.V. () - Последние котировки

99,91 0,16 0,16 %
Время 17:46:46 Дата 17.07.2018
Открытие 99,80 Пред. закр. 99,75
Минимум 99,78 Максимум 99,91
Мин. 52 нед. 96,86 Макс. 52 нед. 101,78
Биржа

Allianz Finance II B.V. (DE000A180B80) - Основные данные

Купон (%) 1,3750 Доходность (%) 1,38
Дюрация 11,7513 Модифицированная дюрация 11,5913
НКД (%) 0,3239 Срок погашения 21.04.2031

Рейтинг Moody`s облигации Allianz Finance II B.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 10.10.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Allianz Finance II B.V. (DE000A180B80) - О выпуске

Облигации Allianz Finance II B.V. со сроком погашения 21.04.2031 и купоном в размере 1,3750% размещены 21.04.2016. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,57 EUR годовая доходность составляет 1,38%.

Добавить или редактировать инструмент

Allianz Finance II B.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Allianz Finance II B.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000A180B80
Эмитент Allianz Finance II B.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Allianz Finance II B.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,73
Дата выпуска 21.04.2016
Купон
Купон 1,375%
Первая купонная выплата 21.04.2017
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.04.2031
Ближайшая купонная выплата 21.04.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 21.04.2016
Последняя купонная выплата 20.04.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 21.01.2031
Выкупная цена при расторжении 100

Allianz Finance II BV - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
DE000A1HG1L4 13.03.2043 4,5000% 2,7377
DE000A1HG1K6 13.03.2028 3,0000% 0,9892
DE000A19S4V6 06.12.2027 0,8750% 1,0116
DE000A19S4U8 06.06.2023 0,2500% 0,3451
DE000A1G0RU9 14.02.2022 3,5000% 0,1538
pagehit