ММВБ 2 427 1,1%  Nasdaq 7 996 -0,4%  Биткойн 6 759 4,0%  USD/RUB 66,4469 0,2% 
РТС 1 150 0,8%  S&P500 2 931 0,0%  Нефть 78,7 -0,1%  EUR/RUB 78,0585 0,0% 
Dow 26 721 0,2%  FTSE100 7 490 1,7%  Золото 1 198 -0,7%  EUR/USD 1,1747 -0,3% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 3,75% - Срок погашения 12.03.2025
[ISIN: AU3CB0223816]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

105,04 0,00 0,00 %
Время 17:48:43 Дата 21.09.2018
Открытие 105,16 Пред. закр. 105,04
Минимум 105,04 Максимум 105,20
Мин. 52 нед. 104,04 Макс. 52 нед. 106,89
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (AU3CB0223816) - Основные данные

Купон (%) 3,7500 Доходность (%) 2,88
Дюрация 5,8155 Модифицированная дюрация 5,7330
НКД (%) 0,0828 Срок погашения 12.03.2025

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 31.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (AU3CB0223816) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 12.03.2025 и купоном в размере 3,7500% размещены 12.09.2014. Объем выпуска 350 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,78 AUD годовая доходность составляет 2,88%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0223816
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 350 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 98,42
Дата выпуска 12.09.2014
Купон
Купон 3,750%
Первая купонная выплата 12.03.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 12.03.2025
Ближайшая купонная выплата 12.03.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 12.09.2014
Последняя купонная выплата 11.03.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0109156262 12.02.2030 2,7500% 0,3684
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 2,5442
US045167CF88 23.03.2020 1,3750% 2,8792
AU0000ATBHG1 05.03.2020 6,2500% 2,3138
US045167CD31 21.03.2019 1,7500% 2,5114
pagehit