ММВБ 2 468 -0,2%  Nasdaq 7 157 1,0%  Биткойн 3 560 0,1%  USD/RUB 66,3665 0,1% 
РТС 1 171 -0,5%  S&P500 2 671 1,3%  Нефть 62,8 0,3%  EUR/RUB 75,4433 0,2% 
Dow 24 706 1,4%  FTSE100 6 971 0,0%  Золото 1 276 -0,4%  EUR/USD 1,1368 0,0% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 1,375% - Срок погашения 11.06.2020
[ISIN: CA045167DB67]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

98,72 -0,01 -0,01 %
Время 17:26:24 Дата 21.01.2019
Открытие 98,71 Пред. закр. 98,73
Минимум 98,71 Максимум 98,76
Мин. 52 нед. 97,74 Макс. 52 нед. 98,87
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (CA045167DB67) - Основные данные

Купон (%) 1,3750 Доходность (%) 2,31
Дюрация 1,3743 Модифицированная дюрация 1,3586
НКД (%) 0,1510 Срок погашения 11.06.2020

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 31.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (CA045167DB67) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 11.06.2020 и купоном в размере 1,3750% размещены 11.06.2015. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,12 CAD годовая доходность составляет 2,31%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CA045167DB67
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта CAD
Цена выпуска 99,76
Дата выпуска 11.06.2015
Купон
Купон 1,375%
Первая купонная выплата 11.12.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.06.2020
Ближайшая купонная выплата 11.06.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 11.06.2015
Последняя купонная выплата 10.06.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0109156262 12.02.2030 2,7500% 0,2202
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 2,3251
HK0000071412 21.10.2020 2,8500% 3,361
AU0000ATBHG1 05.03.2020 6,2500% 2,2774
US045167CD31 21.03.2019 1,7500% 2,7146
pagehit