ММВБ 2 373 -0,4%  Nasdaq 7 248 -0,2%  Биткойн 5 527 -2,1%  USD/RUB 66,0881 0,2% 
РТС 1 135 0,3%  S&P500 2 736 0,2%  Нефть 67,3 0,3%  EUR/RUB 75,3184 -0,1% 
Dow 25 413 0,5%  FTSE100 7 014 -0,3%  Золото 1 219 -0,2%  EUR/USD 1,1397 -0,2% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2,25% - Срок погашения 16.09.2021
[ISIN: CA045167CR29]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

99,70 0,45 0,45 %
Время 17:49:36 Дата 16.11.2018
Открытие 99,26 Пред. закр. 99,70
Минимум 99,26 Максимум 99,75
Мин. 52 нед. 98,91 Макс. 52 нед. 101,43
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (CA045167CR29) - Основные данные

Купон (%) 2,2500 Доходность (%) 2,36
Дюрация 2,7380 Модифицированная дюрация 2,7061
НКД (%) 0,3915 Срок погашения 16.09.2021

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 31.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (CA045167CR29) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 16.09.2021 и купоном в размере 2,2500% размещены 16.09.2014. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,45 CAD годовая доходность составляет 2,36%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CA045167CR29
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта CAD
Цена выпуска 99,61
Дата выпуска 16.09.2014
Купон
Купон 2,250%
Первая купонная выплата 16.03.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 16.09.2021
Ближайшая купонная выплата 16.03.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 16.09.2014
Последняя купонная выплата 15.09.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0109156262 12.02.2030 2,7500% 0,412
XS0307424274 21.06.2027 2,3500% 0,0499
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 2,57
HK0000071412 21.10.2020 2,8500% 3,9491
US045167CD31 21.03.2019 1,7500% 2,6729
pagehit