ММВБ 2 403 1,2%  Nasdaq 7 956 0,8%  Биткойн 6 342 -0,1%  USD/RUB 67,2506 -0,2% 
РТС 1 123 2,1%  S&P500 2 904 0,5%  Нефть 79,0 0,2%  EUR/RUB 78,5129 -0,2% 
Dow 26 247 0,7%  FTSE100 7 300 0,0%  Золото 1 203 0,6%  EUR/USD 1,1676 0,1% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2,34144% - Срок погашения 10.07.2019
[ISIN: US045167DD22]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

99,78 0,00 0,00 %
Время 17:00:30 Дата 18.09.2018
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,78
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 99,68 Макс. 52 нед. 99,80
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167DD22) - Основные данные

Купон (%) 2,3414 Доходность (%) 2,44
Дюрация 0,0547 Модифицированная дюрация 0,0539
НКД (%) 0,4047 Срок погашения 10.07.2019

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 31.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167DD22) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 10.07.2019 и купоном в размере 2,3414% размещены 10.07.2015. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,215 USD годовая доходность составляет 2,44%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167DD22
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 10.07.2015
Купон
Купон 2,341%
Первая купонная выплата 13.10.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 10.07.2019
Ближайшая купонная выплата 13.10.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4,0
Дата начала начисления купонов 10.07.2015
Последняя купонная выплата 09.07.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0109156262 12.02.2030 2,7500% 0,4333
US045167CY77 19.03.2025 2,1250% 3,1109
US045167DE05 26.08.2020 1,6250% 2,8939
CA045167DB67 11.06.2020 1,3750% 2,3747
NZADBDT005C8 28.01.2020 3,8750% 2,1177
pagehit