ММВБ 2 564 0,1%  Nasdaq 7 998 0,0%  Биткойн 5 312 0,2%  USD/RUB 64,0745 0,1% 
РТС 1 261 -0,1%  S&P500 2 905 0,2%  Нефть 72,0 0,5%  EUR/RUB 72,0175 0,3% 
Dow 26 560 0,4%  FTSE100 7 460 -0,2%  Золото 1 274 0,0%  EUR/USD 1,1271 0,4% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2,594% - Срок погашения 10.07.2019
[ISIN: US045167DD22]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

99,73 0,00 0,00 %
Время 17:03:41 Дата 18.04.2019
Открытие 99,73 Пред. закр. 99,73
Минимум 99,73 Максимум 99,73
Мин. 52 нед. 99,71 Макс. 52 нед. 99,80
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167DD22) - Основные данные

Купон (%) 2,5940 Доходность (%) 3,72
Дюрация 0,2135 Модифицированная дюрация 0,2115
НКД (%) 0,0621 Срок погашения 10.07.2019

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 31.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167DD22) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 10.07.2019 и купоном в размере 2,5940% размещены 10.07.2015. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,97 USD годовая доходность составляет 3,72%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167DD22
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 10.07.2015
Купон
Купон 2,594%
Первая купонная выплата 13.10.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 10.07.2019
Ближайшая купонная выплата 13.07.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4,0
Дата начала начисления купонов 10.07.2015
Последняя купонная выплата 09.07.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0109156262 12.02.2030 2,7500% 0,0006
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 1,9031
HK0000071412 21.10.2020 2,8500% 2,9558
US045167CF88 23.03.2020 1,3750% 2,5292
AU0000ATBHG1 05.03.2020 6,2500% 1,8541
pagehit