ММВБ 2 358 0,7%  Nasdaq 7 027 1,7%  Биткойн 4 556 1,5%  USD/RUB 65,6286 -0,7% 
РТС 1 127 1,0%  S&P500 2 670 1,1%  Нефть 63,2 1,2%  EUR/RUB 74,8750 -0,4% 
Dow 24 646 0,7%  FTSE100 7 055 1,5%  Золото 1 227 0,5%  EUR/USD 1,1404 0,3% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2,63138% - Срок погашения 26.02.2020
[ISIN: US045167DK64]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

100,60 0,18 0,18 %
Время 17:23:43 Дата 21.11.2018
Открытие 100,49 Пред. закр. 100,42
Минимум 100,40 Максимум 100,60
Мин. 52 нед. 100,38 Макс. 52 нед. 100,99
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167DK64) - Основные данные

Купон (%) 2,6314 Доходность (%) 2,63
Дюрация 0,0136 Модифицированная дюрация 0,0147
НКД (%) 0,6215 Срок погашения 26.02.2020

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 08.08.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167DK64) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 26.02.2020 и купоном в размере 2,6314% размещены 26.02.2016. Объем выпуска 1,15 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,9 USD годовая доходность составляет 2,63%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167DK64
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 150 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 26.02.2016
Купон
Купон 2,631%
Первая купонная выплата 26.05.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 26.02.2020
Ближайшая купонная выплата 26.11.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4,0
Дата начала начисления купонов 26.02.2016
Последняя купонная выплата 25.02.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0109156262 12.02.2030 2,7500% 0,4235
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 2,5438
HK0000071412 21.10.2020 2,8500% 3,9506
AU0000ATBHG1 05.03.2020 6,2500% 2,3288
US045167CD31 21.03.2019 1,7500% 2,6804
pagehit