ММВБ 2 394 -0,4%  Nasdaq 7 255 -2,1%  Биткойн 6 413 -0,2%  USD/RUB 67,7852 -0,1% 
РТС 1 115 -0,6%  S&P500 2 750 -1,1%  Нефть 69,9 0,0%  EUR/RUB 76,2095 -0,8% 
Dow 25 562 -1,6%  FTSE100 7 053 -0,7%  Золото 1 201 -0,7%  EUR/USD 1,1244 -0,7% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2,52413% - Срок погашения 16.06.2021
[ISIN: US045167DP51]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

100,50 0,00 0,00 %
Время 17:18:33 Дата 12.11.2018
Открытие 100,50 Пред. закр. 100,50
Минимум 100,50 Максимум 100,50
Мин. 52 нед. 100,22 Макс. 52 нед. 100,69
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167DP51) - Основные данные

Купон (%) 2,5241 Доходность (%) 2,41
Дюрация 0,0876 Модифицированная дюрация 0,0883
НКД (%) 0,3660 Срок погашения 16.06.2021

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 27.10.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167DP51) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 16.06.2021 и купоном в размере 2,5241% размещены 16.06.2016. Объем выпуска 1,85 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,695 USD годовая доходность составляет 2,41%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167DP51
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 850 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 16.06.2016
Купон
Купон 2,524%
Первая купонная выплата 16.09.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 16.06.2021
Ближайшая купонная выплата 16.12.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4,0
Дата начала начисления купонов 16.06.2016
Последняя купонная выплата 15.06.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0109156262 12.02.2030 2,7500% 0,4916
XS0307424274 21.06.2027 2,3500% 0,0725
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 2,586
HK0000071412 21.10.2020 2,8500% 3,9167
US045167CD31 21.03.2019 1,7500% 2,6587
pagehit