ММВБ 2 430 0,1%  Nasdaq 7 993 0,1%  Биткойн 6 635 -1,1%  USD/RUB 65,9300 -1,0% 
РТС 1 163 1,2%  S&P500 2 919 -0,4%  Нефть 81,4 3,3%  EUR/RUB 77,4579 -0,8% 
Dow 26 562 -0,7%  FTSE100 7 458 -0,4%  Золото 1 195 -0,4%  EUR/USD 1,1750 0,0% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2,33506% - Срок погашения 25.06.2019
[ISIN: US045167CP60]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

99,52 0,00 0,00 %
Время 17:00:39 Дата 24.09.2018
Открытие 99,52 Пред. закр. 99,52
Минимум 99,52 Максимум 99,52
Мин. 52 нед. 99,39 Макс. 52 нед. 99,55
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167CP60) - Основные данные

Купон (%) 2,3351 Доходность (%) 3,01
Дюрация 0,0027 Модифицированная дюрация 0,0000
НКД (%) 0,5835 Срок погашения 25.06.2019

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 31.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167CP60) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 25.06.2019 и купоном в размере 2,3351% размещены 25.06.2014. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,237 USD годовая доходность составляет 3,01%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167CP60
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 25.06.2014
Купон
Купон 2,335%
Первая купонная выплата 25.09.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 25.06.2019
Ближайшая купонная выплата 25.09.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4,0
Дата начала начисления купонов 25.06.2014
Последняя купонная выплата 24.06.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0109156262 12.02.2030 2,7500% 0,4546
XS0307424274 21.06.2027 2,3500% 0,0856
HK0000071412 21.10.2020 2,8500% 4,044
US045167CM30 12.04.2019 1,8750% 2,615
US045167CB74 23.10.2018 1,8750% 2,1797
pagehit