ММВБ 2 427 1,1%  Nasdaq 7 987 -0,5%  Биткойн 6 708 -0,2%  USD/RUB 66,4245 -0,6% 
РТС 1 150 0,8%  S&P500 2 930 0,0%  Нефть 78,8 0,1%  EUR/RUB 78,3815 0,3% 
Dow 26 744 0,3%  FTSE100 7 490 1,7%  Золото 1 200 -0,6%  EUR/USD 1,1751 0,0% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 1,375% - Срок погашения 15.01.2019
[ISIN: US045167DG52]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

99,68 0,01 0,01 %
Время 17:48:37 Дата 21.09.2018
Открытие 99,67 Пред. закр. 99,68
Минимум 99,67 Максимум 99,68
Мин. 52 нед. 99,26 Макс. 52 нед. 99,82
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167DG52) - Основные данные

Купон (%) 1,3750 Доходность (%) 2,41
Дюрация 0,3083 Модифицированная дюрация 0,3046
НКД (%) 0,2482 Срок погашения 15.01.2019

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 31.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167DG52) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 15.01.2019 и купоном в размере 1,3750% размещены 15.01.2016. Объем выпуска 3,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,7 USD годовая доходность составляет 2,41%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167DG52
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 3 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,66
Дата выпуска 15.01.2016
Купон
Купон 1,375%
Первая купонная выплата 15.07.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.01.2019
Ближайшая купонная выплата 15.01.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 15.01.2016
Последняя купонная выплата 14.01.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0109156262 12.02.2030 2,7500% 0,3684
XS0307424274 21.06.2027 2,3500% 0,1078
HK0000071412 21.10.2020 2,8500% 4,0012
US045167CF88 23.03.2020 1,3750% 2,8792
AU0000ATBHG1 05.03.2020 6,2500% 2,3138
pagehit