ММВБ 2 550 -0,7%  Nasdaq 7 958 -0,5%  Биткойн 5 254 0,3%  USD/RUB 63,9646 0,2% 
РТС 1 256 -0,8%  S&P500 2 893 -0,2%  Нефть 71,8 0,3%  EUR/RUB 71,9006 -0,3% 
Dow 26 465 0,1%  FTSE100 7 457 -0,2%  Золото 1 275 0,1%  EUR/USD 1,1243 -0,5% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2,75% - Срок погашения 17.03.2023
[ISIN: US045167EH27]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

101,16 0,12 0,12 %
Время 16:40:33 Дата 18.04.2019
Открытие 101,10 Пред. закр. 101,04
Минимум 101,09 Максимум 101,18
Мин. 52 нед. 98,00 Макс. 52 нед. 101,93
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167EH27) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 2,49
Дюрация 3,7273 Модифицированная дюрация 3,6815
НКД (%) 0,2291 Срок погашения 17.03.2023

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 16.03.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167EH27) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 17.03.2023 и купоном в размере 2,7500% размещены 20.03.2018. Объем выпуска 3,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,11 USD годовая доходность составляет 2,49%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167EH27
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 3 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,44
Дата выпуска 20.03.2018
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 17.09.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.03.2023
Ближайшая купонная выплата 17.09.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 20.03.2018
Последняя купонная выплата 16.03.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0109156262 12.02.2030 2,7500% 0,0389
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 1,8834
HK0000071412 21.10.2020 2,8500% 2,9125
US045167CF88 23.03.2020 1,3750% 2,5365
AU0000ATBHG1 05.03.2020 6,2500% 1,8977
pagehit