ММВБ 2 488 1,2%  Nasdaq 7 489 0,0%  Биткойн 3 938 -0,4%  USD/RUB 65,6516 0,0% 
РТС 1 194 1,8%  S&P500 2 785 0,2%  Нефть 67,0 -0,3%  EUR/RUB 74,4315 -0,1% 
Dow 25 954 0,2%  FTSE100 7 229 0,7%  Золото 1 340 0,2%  EUR/USD 1,1339 -0,1% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2,625% - Срок погашения 30.01.2024
[ISIN: US045167EL39]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

100,03 -0,02 -0,02 %
Время 17:00:08 Дата 20.02.2019
Открытие 100,01 Пред. закр. 100,03
Минимум 100,01 Максимум 100,08
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167EL39) - Основные данные

Купон (%) 2,6250 Доходность (%) 2,65
Дюрация 4,6625 Модифицированная дюрация 4,6016
НКД (%) 0,1312 Срок погашения 30.01.2024

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 25.01.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167EL39) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 30.01.2024 и купоном в размере 2,6250% размещены 30.01.2019. Объем выпуска 3,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,815 USD годовая доходность составляет 2,65%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167EL39
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 3 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 30.01.2019
Купон
Купон 2,625%
Первая купонная выплата 30.07.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.01.2024
Ближайшая купонная выплата 30.07.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 30.01.2019
Последняя купонная выплата 29.01.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0109156262 12.02.2030 2,7500% 0,1569
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 2,1405
HK0000071412 21.10.2020 2,8500% 3,1477
US045167CF88 23.03.2020 1,3750% 2,6455
US045167CD31 21.03.2019 1,7500% 2,5462
pagehit