ММВБ 2 404 0,1%  Nasdaq 7 950 -0,1%  Биткойн 6 406 0,2%  USD/RUB 66,8249 0,1% 
РТС 1 134 1,0%  S&P500 2 908 0,1%  Нефть 79,4 0,1%  EUR/RUB 78,0286 0,1% 
Dow 26 406 0,6%  FTSE100 7 331 0,4%  Золото 1 204 0,0%  EUR/USD 1,1675 0,0% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2% - Срок погашения 22.01.2025
[ISIN: US045167CW12]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

93,35 -0,18 -0,19 %
Время 17:49:46 Дата 19.09.2018
Открытие 93,46 Пред. закр. 93,35
Минимум 93,35 Максимум 93,49
Мин. 52 нед. 92,66 Макс. 52 нед. 98,52
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167CW12) - Основные данные

Купон (%) 2,0000 Доходность (%) 3,09
Дюрация 5,9507 Модифицированная дюрация 5,8602
НКД (%) 0,3111 Срок погашения 22.01.2025

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 31.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167CW12) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 22.01.2025 и купоном в размере 2,0000% размещены 22.01.2015. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 USD годовая доходность составляет 3,09%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167CW12
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 98,89
Дата выпуска 22.01.2015
Купон
Купон 2,000%
Первая купонная выплата 22.07.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 22.01.2025
Ближайшая купонная выплата 22.01.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 22.01.2015
Последняя купонная выплата 21.01.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0109156262 12.02.2030 2,7500% 0,4333
XS0307424274 21.06.2027 2,3500% 0,1103
XS1873225376 07.03.2025 1,3750% 1,5655
HK0000071412 21.10.2020 2,8500% 4,0157
US045167CB74 23.10.2018 1,8750% 2,1753
pagehit