ММВБ 2 489 0,7%  Nasdaq 7 528 0,9%  Биткойн 3 948 -0,5%  USD/RUB 65,5445 0,3% 
РТС 1 198 0,8%  S&P500 2 793 0,6%  Нефть 66,9 0,0%  EUR/RUB 74,1065 -0,4% 
Dow 26 032 0,7%  FTSE100 7 179 0,2%  Золото 1 328 0,3%  EUR/USD 1,1342 0,0% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2,875% - Срок погашения 27.11.2020
[ISIN: US045167EK55]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

100,21 0,04 0,04 %
Время 17:01:35 Дата 22.02.2019
Открытие 100,17 Пред. закр. 100,21
Минимум 100,17 Максимум 100,21
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167EK55) - Основные данные

Купон (%) 2,8750 Доходность (%) 2,75
Дюрация 1,7108 Модифицированная дюрация 1,6876
НКД (%) 0,6708 Срок погашения 27.11.2020

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 21.11.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167EK55) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 27.11.2020 и купоном в размере 2,8750% размещены 28.11.2018. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,23 USD годовая доходность составляет 2,75%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167EK55
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,88
Дата выпуска 28.11.2018
Купон
Купон 2,875%
Первая купонная выплата 27.05.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.11.2020
Ближайшая купонная выплата 27.05.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 28.11.2018
Последняя купонная выплата 26.11.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0109156262 12.02.2030 2,7500% 0,0781
XS1951093381 19.02.2026 8,0000% 8,3198
XS1951933636 09.03.2023 5,2500% 5,2486
HK0000071412 21.10.2020 2,8500% 3,1444
US045167CD31 21.03.2019 1,7500% 2,4527
pagehit