ММВБ 2 394 -0,4%  Nasdaq 7 201 -2,8%  Биткойн 6 368 -0,6%  USD/RUB 67,7996 -0,1% 
РТС 1 115 -0,6%  S&P500 2 726 -2,0%  Нефть 69,4 0,7%  EUR/RUB 76,1562 0,0% 
Dow 25 387 -2,3%  FTSE100 7 053 -0,7%  Золото 1 204 0,4%  EUR/USD 1,1234 0,1% 

Associated Bank N.A. - Облигации - Купон 3,5% - Срок погашения 13.08.2021
[ISIN: US04550KAA97]

купить
продать

Associated Bank N.A. () - Последние котировки

98,94 0,15 0,15 %
Время 10:09:22 Дата 12.11.2018
Открытие 98,94 Пред. закр. 98,94
Минимум 98,94 Максимум 98,94
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Associated Bank N.A. (US04550KAA97) - Основные данные

Купон (%) 3,5000 Доходность (%) 3,97
Дюрация 2,6201 Модифицированная дюрация 2,5691
НКД (%) 0,8555 Срок погашения 13.08.2021

Рейтинг Moody`s облигации Associated Bank N.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 07.08.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Associated Bank N.A. (US04550KAA97) - О выпуске

Облигации Associated Bank N.A. со сроком погашения 13.08.2021 и купоном в размере 3,5000% размещены 13.08.2018. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,436 USD годовая доходность составляет 3,97%.

Добавить или редактировать инструмент

Associated Bank N.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Associated Bank N.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US04550KAA97
Эмитент Associated Bank N.A.
Страна США
Выпуск
Эмитент Associated Bank N.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,71
Дата выпуска 13.08.2018
Купон
Купон 3,500%
Первая купонная выплата 13.02.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 13.08.2021
Ближайшая купонная выплата 13.02.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 13.08.2018
Последняя купонная выплата 12.08.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 13.07.2021
Выкупная цена при расторжении 100
pagehit