ММВБ 2 551 -0,7%  Nasdaq 7 971 -0,3%  Биткойн 5 250 0,2%  USD/RUB 63,9830 0,3% 
РТС 1 256 -0,8%  S&P500 2 898 -0,1%  Нефть 71,8 0,2%  EUR/RUB 71,9615 -0,2% 
Dow 26 495 0,2%  FTSE100 7 460 -0,2%  Золото 1 275 0,1%  EUR/USD 1,1245 -0,5% 

BNG Bank N.V. - Облигации - Купон 3,5% - Срок погашения 17.09.2019
[ISIN: AU3CB0224020]

купить
продать

BNG Bank N.V. () - Последние котировки

100,61 -0,01 -0,01 %
Время 15:59:29 Дата 18.04.2019
Открытие 100,64 Пред. закр. 100,62
Минимум 100,59 Максимум 100,64
Мин. 52 нед. 100,59 Макс. 52 нед. 101,69
Биржа

BNG Bank N.V. (AU3CB0224020) - Основные данные

Купон (%) 3,5000 Доходность (%) 1,97
Дюрация 0,4103 Модифицированная дюрация 0,4063
НКД (%) 0,2948 Срок погашения 17.09.2019

Рейтинг Moody`s облигации BNG Bank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

BNG Bank N.V. (AU3CB0224020) - О выпуске

Облигации BNG Bank N.V. со сроком погашения 17.09.2019 и купоном в размере 3,5000% размещены 17.09.2014. Объем выпуска 150 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,665 AUD годовая доходность составляет 1,97%.

Добавить или редактировать инструмент

BNG Bank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNG Bank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0224020
Эмитент BNG Bank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент BNG Bank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 150 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 98,95
Дата выпуска 17.09.2014
Купон
Купон 3,500%
Первая купонная выплата 17.03.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.09.2019
Ближайшая купонная выплата 17.09.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 17.09.2014
Последняя купонная выплата 16.09.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNG Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0031409177 29.06.2037 3,2500% 0,4435
CH0118848982 04.11.2030 2,0000% 0,3404
CH0111826514 12.04.2030 2,7500% 0,1376
CH0118668257 09.11.2029 2,1250% 0,1215
XS0085517661 31.12.2025 % 8,7984
pagehit