ММВБ 2 373 -0,4%  Nasdaq 7 248 -0,2%  Биткойн 5 582 -0,7%  USD/RUB 65,9750 0,0% 
РТС 1 135 0,3%  S&P500 2 736 0,2%  Нефть 67,1 0,7%  EUR/RUB 75,3430 0,0% 
Dow 25 413 0,5%  FTSE100 7 014 -0,3%  Золото 1 221 0,7%  EUR/USD 1,1419 -0,7% 

BNG Bank N.V. - Облигации - Купон 5,5% - Срок погашения 23.05.2022
[ISIN: AU3CB0194348]

купить
продать

BNG Bank N.V. () - Последние котировки

108,95 -0,10 -0,09 %
Время 17:00:01 Дата 16.11.2018
Открытие 109,02 Пред. закр. 108,95
Минимум 108,95 Максимум 109,02
Мин. 52 нед. 108,89 Макс. 52 нед. 111,81
Биржа

BNG Bank N.V. (AU3CB0194348) - Основные данные

Купон (%) 5,5000 Доходность (%) 2,80
Дюрация 3,1728 Модифицированная дюрация 3,1291
НКД (%) 2,6671 Срок погашения 23.05.2022

Рейтинг Moody`s облигации BNG Bank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

BNG Bank N.V. (AU3CB0194348) - О выпуске

Облигации BNG Bank N.V. со сроком погашения 23.05.2022 и купоном в размере 5,5000% размещены 23.05.2012. Объем выпуска 360 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 110,145 AUD годовая доходность составляет 2,80%.

Добавить или редактировать инструмент

BNG Bank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNG Bank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0194348
Эмитент BNG Bank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент BNG Bank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 360 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 100,77
Дата выпуска 23.05.2012
Купон
Купон 5,500%
Первая купонная выплата 23.11.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.05.2022
Ближайшая купонная выплата 23.11.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 23.05.2012
Последняя купонная выплата 22.05.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNG Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0031409177 29.06.2037 3,2500% 0,7929
CH0118848982 04.11.2030 2,0000% 0,721
CH0111826514 12.04.2030 2,7500% 0,5206
CH0118668257 09.11.2029 2,1250% 0,4617
CH0021894602 21.07.2025 2,5000% 0,0786
pagehit