ММВБ 2 381 0,1%  Nasdaq 7 259 1,7%  Биткойн 5 606 -3,1%  USD/RUB 65,8961 -1,8% 
РТС 1 131 1,2%  S&P500 2 730 1,1%  Нефть 66,7 1,2%  EUR/RUB 74,6636 -1,6% 
Dow 25 289 0,8%  FTSE100 7 038 0,1%  Золото 1 213 -0,1%  EUR/USD 1,1329 0,1% 

BNG Bank N.V. - Облигации - Купон 3,25% - Срок погашения 15.07.2025
[ISIN: AU3CB0226637]

купить
продать

BNG Bank N.V. () - Последние котировки

100,82 -0,15 -0,15 %
Время 17:48:55 Дата 15.11.2018
Открытие 100,83 Пред. закр. 100,97
Минимум 100,82 Максимум 101,12
Мин. 52 нед. 99,15 Макс. 52 нед. 102,15
Биржа

BNG Bank N.V. (AU3CB0226637) - Основные данные

Купон (%) 3,2500 Доходность (%) 3,07
Дюрация 5,9846 Модифицированная дюрация 5,8940
НКД (%) 1,0774 Срок погашения 15.07.2025

Рейтинг Moody`s облигации BNG Bank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

BNG Bank N.V. (AU3CB0226637) - О выпуске

Облигации BNG Bank N.V. со сроком погашения 15.07.2025 и купоном в размере 3,2500% размещены 15.01.2015. Объем выпуска 965 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,37 AUD годовая доходность составляет 3,07%.

Добавить или редактировать инструмент

BNG Bank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNG Bank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0226637
Эмитент BNG Bank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент BNG Bank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 965 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 97,91
Дата выпуска 15.01.2015
Купон
Купон 3,250%
Первая купонная выплата 15.07.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.07.2025
Ближайшая купонная выплата 15.01.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 15.01.2015
Последняя купонная выплата 14.07.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNG Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0031409177 29.06.2037 3,2500% 0,8175
CH0118848982 04.11.2030 2,0000% 0,7463
CH0111826514 12.04.2030 2,7500% 0,5503
CH0118668257 09.11.2029 2,1250% 0,4846
CH0021894602 21.07.2025 2,5000% 0,1098
pagehit