ММВБ 2 427 1,1%  Nasdaq 7 987 -0,5%  Биткойн 6 718 0,0%  USD/RUB 66,4245 -0,6% 
РТС 1 150 0,8%  S&P500 2 930 0,0%  Нефть 78,8 0,1%  EUR/RUB 78,3815 0,3% 
Dow 26 744 0,3%  FTSE100 7 490 1,7%  Золото 1 200 -0,6%  EUR/USD 1,1751 0,0% 

BNG Bank N.V. - Облигации - Купон 3,25% - Срок погашения 15.07.2025
[ISIN: AU3CB0226637]

купить
продать

BNG Bank N.V. () - Последние котировки

100,98 0,01 0,01 %
Время 17:48:43 Дата 21.09.2018
Открытие 100,99 Пред. закр. 100,98
Минимум 100,98 Максимум 101,08
Мин. 52 нед. 99,15 Макс. 52 нед. 102,15
Биржа

BNG Bank N.V. (AU3CB0226637) - Основные данные

Купон (%) 3,2500 Доходность (%) 3,09
Дюрация 6,1255 Модифицированная дюрация 6,0323
НКД (%) 0,6093 Срок погашения 15.07.2025

Рейтинг Moody`s облигации BNG Bank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

BNG Bank N.V. (AU3CB0226637) - О выпуске

Облигации BNG Bank N.V. со сроком погашения 15.07.2025 и купоном в размере 3,2500% размещены 15.01.2015. Объем выпуска 965 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,325 AUD годовая доходность составляет 3,09%.

Добавить или редактировать инструмент

BNG Bank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNG Bank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0226637
Эмитент BNG Bank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент BNG Bank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 965 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 97,91
Дата выпуска 15.01.2015
Купон
Купон 3,250%
Первая купонная выплата 15.07.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.07.2025
Ближайшая купонная выплата 15.01.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 15.01.2015
Последняя купонная выплата 14.07.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNG Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0823045843 31.08.2027 % 10,3491
US62944BAK08 23.01.2023 2,5000% 3,1697
XS0845463990 18.10.2022 % 11,1824
XS0795396943 12.07.2022 0,5000% 9,1059
XS0575962286 09.02.2021 0,9200% 0,3348
pagehit