ММВБ 2 358 0,7%  Nasdaq 7 020 1,6%  Биткойн 4 498 0,3%  USD/RUB 65,6363 -0,7% 
РТС 1 127 1,0%  S&P500 2 667 1,0%  Нефть 64,1 2,6%  EUR/RUB 74,7703 -0,6% 
Dow 24 646 0,7%  FTSE100 7 050 1,5%  Золото 1 227 0,5%  EUR/USD 1,1389 0,2% 

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] - Облигации - Купон 3,3115% - Срок погашения 14.09.2021
[ISIN: US05579JAD00]

купить
продать

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] () - Последние котировки

100,98 -0,02 -0,02 %
Время 14:20:32 Дата 21.11.2018
Открытие 0,00 Пред. закр. 101,01
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 101,01 Макс. 52 нед. 101,53
Биржа

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] (US05579JAD00) - Основные данные

Купон (%) 3,3115 Доходность (%) 3,24
Дюрация 0,0629 Модифицированная дюрация 0,0650
НКД (%) 0,6081 Срок погашения 14.09.2021

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] (US05579JAD00) - О выпуске

Облигации BNZ International Funding Ltd. [London Branch] со сроком погашения 14.09.2021 и купоном в размере 3,3115% размещены 14.09.2016. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 3,24%.

Добавить или редактировать инструмент

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US05579JAD00
Эмитент BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Страна Новая Зеландия
Выпуск
Эмитент BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 14.09.2016
Купон
Купон 3,312%
Первая купонная выплата 14.12.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 14.09.2021
Ближайшая купонная выплата 14.12.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4,0
Дата начала начисления купонов 14.09.2016
Последняя купонная выплата 13.09.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNZ International Funding London Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0282018990 24.06.2022 0,2500% 0,1521
XS1434582703 17.06.2021 0,1250% 0,0557
US05579JAB44 02.03.2021 2,7500% 3,6838
US05579HAB87 02.03.2021 2,7500% 3,6278
USQ18380AA50 04.03.2019 2,3500% 4,2672
pagehit