ММВБ 2 285 -0,4%  Nasdaq 7 854 0,0%  Биткойн 7 316 -0,6%  USD/RUB 63,2716 0,4% 
РТС 1 138 -0,6%  S&P500 2 816 0,2%  Нефть 72,2 -1,1%  EUR/RUB 73,4996 0,1% 
Dow 25 199 0,3%  FTSE100 7 663 -0,2%  Золото 1 220 -0,6%  EUR/USD 1,1616 -0,3% 

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] - Облигации - Купон 1,125% - Срок погашения 20.09.2019
[ISIN: CH0193486021]

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] () - Последние котировки

101,37 -0,05 -0,05 %
Время 08:54:50 Дата 19.07.2018
Открытие 101,37 Пред. закр. 101,42
Минимум 101,37 Максимум 101,37
Мин. 52 нед. 101,30 Макс. 52 нед. 102,85
Биржа

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] (CH0193486021) - Основные данные

Купон (%) 1,1250 Доходность (%) -0,09
Дюрация 1,1556 Модифицированная дюрация 1,1567
НКД (%) 0,9312 Срок погашения 20.09.2019

Рейтинг Moody`s облигации BNZ International Funding Ltd. [London Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 19.06.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] (CH0193486021) - О выпуске

Облигации BNZ International Funding Ltd. [London Branch] со сроком погашения 20.09.2019 и купоном в размере 1,1250% размещены 20.09.2012. Объем выпуска 275 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,1 CHF годовая доходность составляет -0,09%.

Добавить или редактировать инструмент

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0193486021
Эмитент BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Страна Новая Зеландия
Выпуск
Эмитент BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 275 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,37
Дата выпуска 20.09.2012
Купон
Купон 1,125%
Первая купонная выплата 20.09.2013
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 20.09.2019
Ближайшая купонная выплата 20.09.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 20.09.2012
Последняя купонная выплата 19.09.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNZ International Funding London Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1717012014 13.05.2023 0,5000% 0,7461
US05579HAJ14 01.03.2023 3,3750% 3,8207
CH0232635869 03.02.2021 1,3750% 0,0335
XS1548963252 13.01.2020 1,3309% 1,0206
USQ18380AA50 04.03.2019 2,3500% 3,5912
pagehit