ММВБ 2 223 -0,7%  Nasdaq 7 747 0,0%  Биткойн 6 726 0,1%  USD/RUB 63,3795 0,0% 
РТС 1 101 -1,5%  S&P500 2 774 -0,2%  Нефть 75,0 -0,6%  EUR/RUB 73,7262 0,0% 
Dow 24 987 -0,4%  FTSE100 7 631 0,0%  Золото 1 281 0,4%  EUR/USD 1,1633 0,1% 

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] - Облигации - Купон 1,375% - Срок погашения 03.02.2021
[ISIN: CH0232635869]

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] () - Последние котировки

103,80 0,00 0,00 %
Время 17:05:47 Дата 18.06.2018
Открытие 103,80 Пред. закр. 103,80
Минимум 103,80 Максимум 103,80
Мин. 52 нед. 103,55 Макс. 52 нед. 105,50
Биржа

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] (CH0232635869) - Основные данные

Купон (%) 1,3750 Доходность (%) 0,01
Дюрация 2,6020 Модифицированная дюрация 2,6017
НКД (%) 0,4774 Срок погашения 03.02.2021

Рейтинг Moody`s облигации BNZ International Funding Ltd. [London Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 19.06.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] (CH0232635869) - О выпуске

Облигации BNZ International Funding Ltd. [London Branch] со сроком погашения 03.02.2021 и купоном в размере 1,3750% размещены 03.02.2014. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,8 CHF годовая доходность составляет 0,01%.

Добавить или редактировать инструмент

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0232635869
Эмитент BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Страна Новая Зеландия
Выпуск
Эмитент BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,63
Дата выпуска 03.02.2014
Купон
Купон 1,375%
Первая купонная выплата 03.02.2015
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.02.2021
Ближайшая купонная выплата 03.02.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 03.02.2014
Последняя купонная выплата 02.02.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNZ International Funding London Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0282018990 24.06.2022 0,2500% 0,038
XS1434582703 17.06.2021 0,1250% 0,0355
US05579JAB44 02.03.2021 2,7500% 3,4794
US05579HAB87 02.03.2021 2,7500% 3,4592
USQ18380AA50 04.03.2019 2,3500% 3,5621
pagehit