ММВБ 2 427 1,1%  Nasdaq 7 987 -0,5%  Биткойн 6 706 0,0%  USD/RUB 66,5488 -0,1% 
РТС 1 150 0,8%  S&P500 2 930 0,0%  Нефть 79,8 1,3%  EUR/RUB 78,1383 0,1% 
Dow 26 744 0,3%  FTSE100 7 490 1,7%  Золото 1 197 -0,3%  EUR/USD 1,1744 0,0% 

Bacardi Ltd. - Облигации - Купон 5,15% - Срок погашения 15.05.2038
[ISIN: US067316AG42]

купить
продать

Bacardi Ltd. () - Последние котировки

98,81 0,00 0,00 %
Время 08:23:13 Дата 11.05.2018
Открытие 0,00 Пред. закр. 98,81
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Bacardi Ltd. (US067316AG42) - Основные данные

Купон (%) 5,1500 Доходность (%) 5,25
Дюрация 12,2816 Модифицированная дюрация 11,9676
НКД (%) 2,0027 Срок погашения 15.05.2038

Рейтинг Moody`s облигации Bacardi Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Ba1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 24.04.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bacardi Ltd. (US067316AG42) - О выпуске

Облигации Bacardi Ltd. со сроком погашения 15.05.2038 и купоном в размере 5,1500% размещены 30.04.2018. Объем выпуска . рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,423 USD годовая доходность составляет 5,25%.

Добавить или редактировать инструмент

Bacardi Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bacardi Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US067316AG42
Эмитент Bacardi Ltd.
Страна Бермудские Острова
Выпуск
Эмитент Bacardi Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска
Валюта
Цена выпуска 99,64
Дата выпуска 30.04.2018
Купон
Купон 5,150%
Первая купонная выплата 15.11.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.05.2038
Ближайшая купонная выплата 15.11.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 30.04.2018
Последняя купонная выплата 14.05.2038
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 30.04.2018
Выкупная цена при расторжении

Bacardi - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US067316AH25 15.05.2048 5,3000% 5,4049
USG06905AG15 15.05.2048 5,3000% 5,8379
USG06905AF32 15.05.2038 5,1500% 5,4715
USG06905AE66 15.05.2028 4,7000% 4,8432
USG06905AD83 15.05.2025 4,4500% 4,5899
pagehit