ММВБ 2 248 -1,0%  Nasdaq 7 820 -0,1%  Биткойн 7 444 0,5%  USD/RUB 63,4685 0,0% 
РТС 1 115 -0,9%  S&P500 2 802 -0,1%  Нефть 73,0 0,5%  EUR/RUB 74,4015 -0,1% 
Dow 25 058 0,0%  FTSE100 7 679 -0,1%  Золото 1 232 0,8%  EUR/USD 1,1721 -0,1% 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Облигации - Купон 5,25% - Срок погашения 20.05.2024
[ISIN: AU3CB0216141]

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten () - Последние котировки

112,29 -0,07 -0,06 %
Время 17:29:04 Дата 20.07.2018
Открытие 112,47 Пред. закр. 112,29
Минимум 112,29 Максимум 112,52
Мин. 52 нед. 110,90 Макс. 52 нед. 114,07
Биржа

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (AU3CB0216141) - Основные данные

Купон (%) 5,2500 Доходность (%) 2,94
Дюрация 5,1008 Модифицированная дюрация 5,0270
НКД (%) 0,8845 Срок погашения 20.05.2024

Рейтинг Moody`s облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (AU3CB0216141) - О выпуске

Облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten со сроком погашения 20.05.2024 и купоном в размере 5,2500% размещены 20.11.2013. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 112,36 AUD годовая доходность составляет 2,94%.

Добавить или редактировать инструмент

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0216141
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 100 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,03
Дата выпуска 20.11.2013
Купон
Купон 5,250%
Первая купонная выплата 20.05.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 20.05.2024
Ближайшая купонная выплата 20.11.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 20.11.2013
Последняя купонная выплата 19.05.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

NV Bank Nederlandse Gemeenten - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0630644168 26.05.2023 3,8750% 0,0303
XS0877608124 23.01.2023 2,5000% 3,0123
AU3CB0194348 23.05.2022 5,5000% 2,8012
XS0932063984 20.12.2018 2,3750% 1,0803
XS0809685158 07.12.2018 1,8750% 0,789
pagehit