ММВБ 2 256 1,6%  Nasdaq 7 782 0,7%  Биткойн 6 758 0,0%  USD/RUB 63,6271 0,1% 
РТС 1 119 2,0%  S&P500 2 767 0,2%  Нефть 74,5 0,3%  EUR/RUB 73,6210 0,0% 
Dow 24 658 -0,2%  FTSE100 7 627 0,3%  Золото 1 270 -0,6%  EUR/USD 1,1573 0,0% 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Облигации - Купон 3,25% - Срок погашения 15.07.2025
[ISIN: AU3CB0226637]

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten () - Последние котировки

100,72 0,08 0,08 %
Время 17:48:50 Дата 21.06.2018
Открытие 100,77 Пред. закр. 100,64
Минимум 100,72 Максимум 100,94
Мин. 52 нед. 99,10 Макс. 52 нед. 101,76
Биржа

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (AU3CB0226637) - Основные данные

Купон (%) 3,2500 Доходность (%) 3,23
Дюрация 6,3077 Модифицированная дюрация 6,2074
НКД (%) 1,2928 Срок погашения 15.07.2025

Рейтинг Moody`s облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (AU3CB0226637) - О выпуске

Облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten со сроком погашения 15.07.2025 и купоном в размере 3,2500% размещены 15.01.2015. Объем выпуска 965 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,443 AUD годовая доходность составляет 3,23%.

Добавить или редактировать инструмент

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0226637
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 965 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 97,91
Дата выпуска 15.01.2015
Купон
Купон 3,250%
Первая купонная выплата 15.07.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.07.2025
Ближайшая купонная выплата 15.07.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 15.01.2015
Последняя купонная выплата 14.07.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

NV Bank Nederlandse Gemeenten - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0096806590 07.12.2028 5,2000% 1,9466
CH0193069835 13.09.2022 1,1250% 0,0307
XS0092607497 07.06.2021 5,3750% 1,1886
XS0162420045 20.12.2018 % 2,4527
XS0169726576 27.06.2018 0,5000% 1,4572
pagehit