ММВБ 2 347 0,0%  Nasdaq 7 826 0,0%  Биткойн 6 529 2,8%  USD/RUB 62,2492 -0,2% 
РТС 1 187 -0,2%  S&P500 2 801 0,1%  Нефть 74,0 -1,3%  EUR/RUB 72,9218 -0,1% 
Dow 25 019 0,4%  FTSE100 7 607 -0,6%  Золото 1 244 0,5%  EUR/USD 1,1714 0,2% 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Облигации - Купон 1,125% - Срок погашения 13.09.2022
[ISIN: CH0193069835]

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten () - Последние котировки

104,85 -0,05 -0,05 %
Время 08:05:42 Дата 16.07.2018
Открытие 104,85 Пред. закр. 104,90
Минимум 104,85 Максимум 104,85
Мин. 52 нед. 104,30 Макс. 52 нед. 107,00
Биржа

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0193069835) - Основные данные

Купон (%) 1,1250 Доходность (%) -0,05
Дюрация 4,0492 Модифицированная дюрация 4,0513
НКД (%) 0,9406 Срок погашения 13.09.2022

Рейтинг Moody`s облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0193069835) - О выпуске

Облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten со сроком погашения 13.09.2022 и купоном в размере 1,1250% размещены 13.09.2012. Объем выпуска 125 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 110,5 CHF годовая доходность составляет -0,05%.

Добавить или редактировать инструмент

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0193069835
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 125 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 101,19
Дата выпуска 13.09.2012
Купон
Купон 1,125%
Первая купонная выплата 13.09.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 13.09.2022
Ближайшая купонная выплата 13.09.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 13.09.2012
Последняя купонная выплата 12.09.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

NV Bank Nederlandse Gemeenten - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0096806590 07.12.2028 5,2000% 1,8851
XS0630644168 26.05.2023 3,8750% 0,0116
XS0092607497 07.06.2021 5,3750% 1,1678
XS0592582653 16.02.2021 4,3750% 2,892
XS0162420045 20.12.2018 % 2,4277
pagehit