ММВБ 2 295 -0,7%  Nasdaq 7 855 0,0%  Биткойн 7 488 2,4%  USD/RUB 62,9850 0,5% 
РТС 1 145 -1,8%  S&P500 2 814 0,2%  Нефть 73,1 2,0%  EUR/RUB 73,3480 0,4% 
Dow 25 182 0,3%  FTSE100 7 676 0,7%  Золото 1 227 0,1%  EUR/USD 1,1647 -0,1% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 3,19063% - Срок погашения 17.08.2020
[ISIN: US06406HDE62]

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

101,20 0,00 0,00 %
Время 17:03:00 Дата 18.07.2018
Открытие 101,20 Пред. закр. 101,21
Минимум 101,20 Максимум 101,20
Мин. 52 нед. 100,90 Макс. 52 нед. 101,56
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HDE62) - Основные данные

Купон (%) 3,1906 Доходность (%) 2,62
Дюрация 2,0085 Модифицированная дюрация 1,9952
НКД (%) 0,5424 Срок погашения 17.08.2020

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 22.11.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HDE62) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 17.08.2020 и купоном в размере 3,1906% размещены 17.08.2015. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,349 USD годовая доходность составляет 2,62%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406HDE62
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 17.08.2015
Купон
Купон 3,191%
Первая купонная выплата 17.11.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 17.08.2020
Ближайшая купонная выплата 17.08.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4,0
Дата начала начисления купонов 17.08.2015
Последняя купонная выплата 16.08.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 17.07.2020
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406HCV96 15.05.2024 3,4000% 3,6342
US06406HCS67 04.02.2024 3,6500% 3,5815
US06406HCW79 11.09.2019 2,3000% 3,3135
US06406HCR84 04.03.2019 2,2000% 2,5874
US06406HCP29 15.01.2019 2,1000% 2,6145
pagehit