ММВБ 2 398 -0,2%  Nasdaq 7 926 -0,4%  Биткойн 6 338 -0,1%  USD/RUB 66,7699 -0,9% 
РТС 1 132 0,8%  S&P500 2 906 0,1%  Нефть 79,2 0,4%  EUR/RUB 77,9999 -0,8% 
Dow 26 421 0,7%  FTSE100 7 334 0,5%  Золото 1 205 0,8%  EUR/USD 1,1681 0,1% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 2,45% - Срок погашения 27.11.2020
[ISIN: US06406HDF38]

купить
продать

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

98,37 -0,04 -0,04 %
Время 16:15:02 Дата 19.09.2018
Открытие 98,22 Пред. закр. 98,41
Минимум 98,22 Максимум 98,39
Мин. 52 нед. 97,93 Макс. 52 нед. 101,37
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HDF38) - Основные данные

Купон (%) 2,4500 Доходность (%) 3,20
Дюрация 2,1256 Модифицированная дюрация 2,0921
НКД (%) 0,7554 Срок погашения 27.11.2020

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 22.11.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HDF38) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 27.11.2020 и купоном в размере 2,4500% размещены 27.11.2015. Объем выпуска 800 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 98,6 USD годовая доходность составляет 3,20%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406HDF38
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 800 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,94
Дата выпуска 27.11.2015
Купон
Купон 2,450%
Первая купонная выплата 27.05.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.11.2020
Ближайшая купонная выплата 27.11.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 27.11.2015
Последняя купонная выплата 26.11.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 27.10.2020
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406RAJ68 11.08.2023 3,4500% 3,6452
US06406HBY45 23.09.2021 3,5500% 3,164
US06406HCZ01 24.02.2020 2,1500% 3,1598
US06406HBP38 15.01.2020 4,6000% 3,0559
US06406HBM07 15.05.2019 5,4500% 2,6201
pagehit