ММВБ 2 427 1,1%  Nasdaq 7 987 -0,5%  Биткойн 6 753 0,5%  USD/RUB 66,4245 -0,6% 
РТС 1 150 0,8%  S&P500 2 930 0,0%  Нефть 78,8 0,1%  EUR/RUB 78,3815 0,3% 
Dow 26 744 0,3%  FTSE100 7 490 1,7%  Золото 1 200 -0,6%  EUR/USD 1,1751 0,0% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 2,05% - Срок погашения 03.05.2021
[ISIN: US06406FAB94]

купить
продать

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

96,85 0,04 0,04 %
Время 17:49:04 Дата 21.09.2018
Открытие 96,88 Пред. закр. 96,85
Минимум 96,48 Максимум 96,94
Мин. 52 нед. 95,98 Макс. 52 нед. 99,73
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406FAB94) - Основные данные

Купон (%) 2,0500 Доходность (%) 3,30
Дюрация 2,5316 Модифицированная дюрация 2,4905
НКД (%) 0,7801 Срок погашения 03.05.2021

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 22.11.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406FAB94) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 03.05.2021 и купоном в размере 2,0500% размещены 02.05.2016. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,89 USD годовая доходность составляет 3,30%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406FAB94
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,95
Дата выпуска 02.05.2016
Купон
Купон 2,050%
Первая купонная выплата 03.11.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.05.2021
Ближайшая купонная выплата 03.11.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 02.05.2016
Последняя купонная выплата 02.05.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 03.04.2021
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406YAA01 23.08.2029 3,3000% 4,0946
US06406RAE71 29.01.2023 2,9500% 3,5626
US06406RAA59 07.02.2022 2,6000% 3,4228
US06406HBP38 15.01.2020 4,6000% 3,0749
US06406HBM07 15.05.2019 5,4500% 2,6596
pagehit