ММВБ 2 289 -0,9%  Nasdaq 7 855 0,6%  Биткойн 7 359 0,6%  USD/RUB 63,0458 0,6% 
РТС 1 144 -1,8%  S&P500 2 810 0,4%  Нефть 71,4 -0,4%  EUR/RUB 73,2299 0,2% 
Dow 25 120 0,2%  FTSE100 7 676 0,7%  Золото 1 222 -0,3%  EUR/USD 1,1616 -0,4% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 2,6% - Срок погашения 07.02.2022
[ISIN: US06406RAA59]

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

97,55 -0,01 -0,01 %
Время 10:03:19 Дата 18.07.2018
Открытие 97,54 Пред. закр. 97,56
Минимум 97,54 Максимум 97,55
Мин. 52 нед. 96,99 Макс. 52 нед. 101,90
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406RAA59) - Основные данные

Купон (%) 2,6000 Доходность (%) 3,33
Дюрация 3,3719 Модифицированная дюрация 3,3167
НКД (%) 1,1555 Срок погашения 07.02.2022

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 22.11.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406RAA59) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 07.02.2022 и купоном в размере 2,6000% размещены 07.02.2017. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,67 USD годовая доходность составляет 3,33%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406RAA59
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,79
Дата выпуска 07.02.2017
Купон
Купон 2,600%
Первая купонная выплата 07.08.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 07.02.2022
Ближайшая купонная выплата 07.08.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 07.02.2017
Последняя купонная выплата 06.02.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 07.01.2022
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406HCV96 15.05.2024 3,4000% 3,6342
US06406HCS67 04.02.2024 3,6500% 3,5815
US06406HCW79 11.09.2019 2,3000% 3,3135
US06406HCR84 04.03.2019 2,2000% 2,5874
US06406HCP29 15.01.2019 2,1000% 2,6145
pagehit