Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 3,45% - Срок погашения 11.08.2023
[ISIN: US06406RAJ68]

купить
продать

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

99,89 -0,03 -0,03 %
Время 09:12:00 Дата 21.01.2019
Открытие 99,89 Пред. закр. 99,92
Минимум 99,89 Максимум 99,89
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406RAJ68) - Основные данные

Купон (%) 3,4500 Доходность (%) 3,47
Дюрация 4,1885 Модифицированная дюрация 4,1171
НКД (%) 1,5045 Срок погашения 11.08.2023

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 15.08.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406RAJ68) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 11.08.2023 и купоном в размере 3,4500% размещены 13.08.2018. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,53 USD годовая доходность составляет 3,47%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406RAJ68
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,98
Дата выпуска 13.08.2018
Купон
Купон 3,450%
Первая купонная выплата 11.02.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.08.2023
Ближайшая купонная выплата 11.02.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 13.08.2018
Последняя купонная выплата 10.08.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406HCV96 15.05.2024 3,4000% 3,6358
US06406HCS67 04.02.2024 3,6500% 3,523
US06406HBP38 15.01.2020 4,6000% 3,0588
US06406HBM07 15.05.2019 5,4500% 2,8812
US06406HCU14 15.05.2019 2,2000% 2,9848
pagehit