ММВБ 2 491 0,9%  Nasdaq 6 958 -0,9%  Биткойн 3 593 0,2%  USD/RUB 66,1058 -0,6% 
РТС 1 187 1,4%  S&P500 2 619 -0,5%  Нефть 60,5 -1,8%  EUR/RUB 75,3345 -0,3% 
Dow 24 342 -0,3%  FTSE100 6 843 -0,9%  Золото 1 285 0,0%  EUR/USD 1,1393 0,3% 

CNOOC Finance [2015] USA LLC - Облигации - Купон 3,75% - Срок погашения 02.05.2023
[ISIN: US12634MAD20]

купить
продать

CNOOC Finance [2015] USA LLC () - Последние котировки

100,01 0,05 0,05 %
Время 17:26:39 Дата 23.01.2019
Открытие 100,08 Пред. закр. 99,96
Минимум 100,01 Максимум 100,08
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

CNOOC Finance [2015] USA LLC (US12634MAD20) - Основные данные

Купон (%) 3,7500 Доходность (%) 3,76
Дюрация 3,9547 Модифицированная дюрация 3,8817
НКД (%) 0,8333 Срок погашения 02.05.2023

Рейтинг Moody`s облигации CNOOC Finance [2015] USA LLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 20.04.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

CNOOC Finance [2015] USA LLC (US12634MAD20) - О выпуске

Облигации CNOOC Finance [2015] USA LLC со сроком погашения 02.05.2023 и купоном в размере 3,7500% размещены 02.05.2018. Объем выпуска 450 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,013 USD годовая доходность составляет 3,76%.

Добавить или редактировать инструмент

CNOOC Finance [2015] USA LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CNOOC Finance [2015] USA LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US12634MAD20
Эмитент CNOOC Finance [2015] USA LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент CNOOC Finance [2015] USA LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 450 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,39
Дата выпуска 02.05.2018
Купон
Купон 3,750%
Первая купонная выплата 02.11.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 02.05.2023
Ближайшая купонная выплата 02.05.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 02.05.2018
Последняя купонная выплата 01.05.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 02.05.2018
Выкупная цена при расторжении

CNOOC Finance 2015 USA LLC - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US12634MAE03 02.05.2028 4,3750% 3,9982
US12634MAB63 05.05.2025 3,5000% 3,9063
pagehit