ММВБ 2 373 -0,4%  Nasdaq 7 248 -0,2%  Биткойн 5 563 -1,0%  USD/RUB 65,9750 0,0% 
РТС 1 135 0,3%  S&P500 2 736 0,2%  Нефть 67,1 0,7%  EUR/RUB 75,3415 0,0% 
Dow 25 413 0,5%  FTSE100 7 014 -0,3%  Золото 1 221 0,7%  EUR/USD 1,1419 -0,7% 

CNOOC Finance [2015] USA LLC - Облигации - Купон 3,75% - Срок погашения 02.05.2023
[ISIN: US12634MAD20]

купить
продать

CNOOC Finance [2015] USA LLC () - Последние котировки

98,79 -0,03 -0,03 %
Время 17:26:43 Дата 16.11.2018
Открытие 98,92 Пред. закр. 98,79
Минимум 98,79 Максимум 98,92
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

CNOOC Finance [2015] USA LLC (US12634MAD20) - Основные данные

Купон (%) 3,7500 Доходность (%) 4,05
Дюрация 4,1301 Модифицированная дюрация 4,0481
НКД (%) 0,1458 Срок погашения 02.05.2023

Рейтинг Moody`s облигации CNOOC Finance [2015] USA LLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 20.04.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

CNOOC Finance [2015] USA LLC (US12634MAD20) - О выпуске

Облигации CNOOC Finance [2015] USA LLC со сроком погашения 02.05.2023 и купоном в размере 3,7500% размещены 02.05.2018. Объем выпуска 450 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 98,8 USD годовая доходность составляет 4,05%.

Добавить или редактировать инструмент

CNOOC Finance [2015] USA LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CNOOC Finance [2015] USA LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US12634MAD20
Эмитент CNOOC Finance [2015] USA LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент CNOOC Finance [2015] USA LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 450 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,39
Дата выпуска 02.05.2018
Купон
Купон 3,750%
Первая купонная выплата 02.11.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 02.05.2023
Ближайшая купонная выплата 02.05.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 02.05.2018
Последняя купонная выплата 01.05.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 02.05.2018
Выкупная цена при расторжении

CNOOC Finance 2015 USA LLC - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US12634MAE03 02.05.2028 4,3750% 4,3773
US12634MAB63 05.05.2025 3,5000% 4,3587
pagehit