ММВБ 2 429 -0,6%  Nasdaq 8 007 0,2%  Биткойн 6 464 0,4%  USD/RUB 65,7861 -0,1% 
РТС 1 163 -0,5%  S&P500 2 916 -0,1%  Нефть 81,6 0,2%  EUR/RUB 77,3621 -0,1% 
Dow 26 492 -0,3%  FTSE100 7 513 0,1%  Золото 1 199 -0,2%  EUR/USD 1,1761 0,0% 

CNOOC Finance [2015] USA LLC - Облигации - Купон 3,75% - Срок погашения 02.05.2023
[ISIN: US12634MAD20]

купить
продать

CNOOC Finance [2015] USA LLC () - Последние котировки

99,02 0,10 0,10 %
Время 08:29:44 Дата 26.09.2018
Открытие 99,02 Пред. закр. 98,92
Минимум 99,02 Максимум 99,02
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

CNOOC Finance [2015] USA LLC (US12634MAD20) - Основные данные

Купон (%) 3,7500 Доходность (%) 4,01
Дюрация 4,1999 Модифицированная дюрация 4,1174
НКД (%) 1,4895 Срок погашения 02.05.2023

Рейтинг Moody`s облигации CNOOC Finance [2015] USA LLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 20.04.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

CNOOC Finance [2015] USA LLC (US12634MAD20) - О выпуске

Облигации CNOOC Finance [2015] USA LLC со сроком погашения 02.05.2023 и купоном в размере 3,7500% размещены 02.05.2018. Объем выпуска 450 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,122 USD годовая доходность составляет 4,01%.

Добавить или редактировать инструмент

CNOOC Finance [2015] USA LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CNOOC Finance [2015] USA LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US12634MAD20
Эмитент CNOOC Finance [2015] USA LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент CNOOC Finance [2015] USA LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 450 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,39
Дата выпуска 02.05.2018
Купон
Купон 3,750%
Первая купонная выплата 02.11.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 02.05.2023
Ближайшая купонная выплата 02.11.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 02.05.2018
Последняя купонная выплата 01.05.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 02.05.2018
Выкупная цена при расторжении

CNOOC Finance 2015 USA LLC - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US12634MAE03 02.05.2028 4,3750% 4,3719
US12634MAB63 05.05.2025 3,5000% 4,2494
pagehit