Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
100,05 | 0,08 | 0,08 % |
---|
Время | 17:01:23 | Дата | 22.02.2019 |
Открытие | 100,00 | Пред. закр. | 100,05 |
Минимум | 99,99 | Максимум | 100,05 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Биржа |
Купон (%) | 2,7500 | Доходность (%) | 2,73 |
Дюрация | 2,3386 | Модифицированная дюрация | 2,3072 |
НКД (%) | 0,2291 | Срок погашения | 22.07.2021 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | US22411WAJ53 |
Эмитент | CPPIB Capital Inc. |
Страна | Канада |
Выпуск | |
Эмитент | CPPIB Capital Inc. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 2 000 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 99,85 |
Дата выпуска | 22.01.2019 |
Купон | |
Купон | 2,750% |
Первая купонная выплата | 22.07.2019 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 22.07.2021 |
Ближайшая купонная выплата | 22.07.2019 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2,0 |
Дата начала начисления купонов | 22.01.2019 |
Последняя купонная выплата | 21.07.2021 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
XS1788529490 | 04.03.2033 | 1,5000% | 1,0729 |
XS1945965611 | 06.02.2029 | 0,8750% | 0,7635 |
XS1633248148 | 20.06.2024 | 0,3750% | 0,2286 |
US22411WAG15 | 25.09.2023 | 3,1250% | 2,8015 |