ММВБ 2 564 0,1%  Nasdaq 7 998 0,0%  Биткойн 5 316 0,3%  USD/RUB 64,0745 0,1% 
РТС 1 261 -0,1%  S&P500 2 905 0,2%  Нефть 72,0 0,5%  EUR/RUB 72,0175 0,3% 
Dow 26 560 0,4%  FTSE100 7 460 -0,2%  Золото 1 274 0,0%  EUR/USD 1,1271 0,4% 

Chemtrade Logistics Income Fund - Облигации - Купон 5,25% - Срок погашения 30.06.2021
[ISIN: CA16387PAD56]

купить
продать

Chemtrade Logistics Income Fund () - Последние котировки

98,70 0,70 0,71 %
Время 21:56:04 Дата 18.04.2019
Открытие 98,00 Пред. закр. 98,70
Минимум 97,01 Максимум 98,72
Мин. 52 нед. 89,79 Макс. 52 нед. 103,00
Биржа

Chemtrade Logistics Income Fund (CA16387PAD56) - Основные данные

Купон (%) 5,2500 Доходность (%) 5,89
Дюрация 2,0603 Модифицированная дюрация 2,0014
НКД (%) 1,5895 Срок погашения 30.06.2021

Chemtrade Logistics Income Fund (CA16387PAD56) - О выпуске

Облигации Chemtrade Logistics Income Fund со сроком погашения 30.06.2021 и купоном в размере 5,2500% размещены 10.06.2014. Объем выпуска 110 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 98,75 CAD годовая доходность составляет 5,89%.

Добавить или редактировать инструмент

Chemtrade Logistics Income Fund - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Chemtrade Logistics Income Fund - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CA16387PAD56
Эмитент Chemtrade Logistics Income Fund
Страна Канада
Выпуск
Эмитент Chemtrade Logistics Income Fund
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 110 000 000
Валюта CAD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 10.06.2014
Купон
Купон 5,250%
Первая купонная выплата 31.12.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.06.2021
Ближайшая купонная выплата 30.06.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 10.06.2014
Последняя купонная выплата 29.06.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 30.06.2019
Выкупная цена при расторжении 100
pagehit