Commonwealth Edison Co.DL-Bonds 2015(15/45)
[Valor: 30442554 / ISIN: US202795JG61]

Commonwealth Edison Co. () - Последние котировки

106,44 -1,37 -1,27 %
Время 15:53:17 Дата 24.05.2019
Открытие 108,61 Пред. закр. 106,44
Минимум 106,44 Максимум 108,61
Мин. 52 нед. 97,00 Макс. 52 нед. 108,61
Биржа

Commonwealth Edison Co. (US202795JG61) - Основные данные

Купон (%) 4,3500 Доходность (%) 3,96
Дюрация 16,2875 Модифицированная дюрация 15,9717
НКД (%) 0,1087 Срок погашения 15.11.2045

Commonwealth Edison Co. (US202795JG61) - О выпуске

Облигации Commonwealth Edison Co. со сроком погашения 15.11.2045 и купоном в размере 4,3500% размещены 19.11.2015. Объем выпуска 450 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 108,68 USD годовая доходность составляет 3,96%.

Добавить или редактировать инструмент

Commonwealth Edison Co. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Commonwealth Edison Co. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US202795JG61
Эмитент Commonwealth Edison Co.
Страна США
Выпуск
Эмитент Commonwealth Edison Co.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 450 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,22
Дата выпуска 19.11.2015
Купон
Купон 4,350%
Первая купонная выплата 15.05.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.11.2045
Ближайшая купонная выплата 15.11.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 19.11.2015
Последняя купонная выплата 14.11.2045
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 19.11.2015
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A1
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 26.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit