ММВБ 2 304 -1,3%  Nasdaq 7 806 -0,3%  Биткойн 6 714 -0,2%  USD/RUB 62,4450 0,2% 
РТС 1 162 -1,6%  S&P500 2 798 -0,1%  Нефть 72,1 0,3%  EUR/RUB 73,2714 0,3% 
Dow 25 064 0,2%  FTSE100 7 616 0,2%  Золото 1 244 0,5%  EUR/USD 1,1734 0,2% 

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - Облигации - Купон 2,25% - Срок погашения 14.01.2019
[ISIN: US21688AAA07]

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch () - Последние котировки

99,79 0,01 0,01 %
Время 09:20:21 Дата 17.07.2018
Открытие 99,79 Пред. закр. 99,78
Минимум 99,79 Максимум 99,79
Мин. 52 нед. 99,62 Макс. 52 нед. 100,87
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAA07) - Основные данные

Купон (%) 2,2500 Доходность (%) 2,70
Дюрация 0,4888 Модифицированная дюрация 0,4823
НКД (%) 0,0125 Срок погашения 14.01.2019

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 27.03.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAA07) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch со сроком погашения 14.01.2019 и купоном в размере 2,2500% размещены 14.01.2014. Объем выпуска 1,75 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,852 USD годовая доходность составляет 2,70%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21688AAA07
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,43
Дата выпуска 14.01.2014
Купон
Купон 2,250%
Первая купонная выплата 14.07.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 14.01.2019
Ближайшая купонная выплата 14.01.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 14.01.2014
Последняя купонная выплата 13.01.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland New York Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US21688AAE29 21.05.2025 3,3750% 3,8399
US21688AAJ16 10.01.2022 2,7500% 3,4574
US21688AAK88 10.01.2022 3,1614% 2,7662
US21688AAF93 19.01.2021 2,5000% 3,3395
US21688AAD46 14.01.2020 2,2500% 3,1854
pagehit