ММВБ 2 401 -0,2%  Nasdaq 8 020 0,9%  Биткойн 6 421 0,4%  USD/RUB 66,2718 -0,7% 
РТС 1 141 0,6%  S&P500 2 930 0,8%  Нефть 78,7 -0,8%  EUR/RUB 77,8163 -0,2% 
Dow 26 647 0,9%  FTSE100 7 367 0,5%  Золото 1 204 0,0%  EUR/USD 1,1740 0,6% 

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - Облигации - Купон 3,16144% - Срок погашения 10.01.2022
[ISIN: US21688AAK88]

купить
продать

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch () - Последние котировки

101,25 0,01 0,01 %
Время 17:49:36 Дата 20.09.2018
Открытие 101,27 Пред. закр. 101,24
Минимум 101,25 Максимум 101,32
Мин. 52 нед. 100,80 Макс. 52 нед. 101,68
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAK88) - Основные данные

Купон (%) 3,1614 Доходность (%) 2,78
Дюрация 0,0520 Модифицированная дюрация 0,0548
НКД (%) 0,6250 Срок погашения 10.01.2022

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 27.03.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAK88) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch со сроком погашения 10.01.2022 и купоном в размере 3,1614% размещены 10.01.2017. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,35 USD годовая доходность составляет 2,78%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21688AAK88
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 10.01.2017
Купон
Купон 3,161%
Первая купонная выплата 10.04.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 10.01.2022
Ближайшая купонная выплата 10.10.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4,0
Дата начала начисления купонов 10.01.2017
Последняя купонная выплата 09.01.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland New York Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US21688AAL61 10.01.2023 2,7500% 3,6922
US21688AAJ16 10.01.2022 2,7500% 3,5909
US21688AAF93 19.01.2021 2,5000% 3,5094
US21688AAD46 14.01.2020 2,2500% 3,1882
US21688AAA07 14.01.2019 2,2500% 2,5924
pagehit