ММВБ 2 561 -0,7%  Nasdaq 8 119 0,2%  Биткойн 5 230 1,0%  USD/RUB 64,6463 0,0% 
РТС 1 246 -1,4%  S&P500 2 926 0,0%  Нефть 74,1 -0,3%  EUR/RUB 71,9785 0,0% 
Dow 26 462 -0,5%  FTSE100 7 434 -0,5%  Золото 1 279 0,2%  EUR/USD 1,1133 0,0% 

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - Облигации - Купон 3,414% - Срок погашения 10.01.2022
[ISIN: US21688AAK88]

купить
продать

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch () - Последние котировки

100,93 0,01 0,01 %
Время 17:50:14 Дата 25.04.2019
Открытие 100,97 Пред. закр. 100,93
Минимум 100,92 Максимум 100,97
Мин. 52 нед. 99,65 Макс. 52 нед. 101,60
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAK88) - Основные данные

Купон (%) 3,4140 Доходность (%) 3,06
Дюрация 0,2053 Модифицированная дюрация 0,2058
НКД (%) 0,1334 Срок погашения 10.01.2022

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 27.03.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAK88) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch со сроком погашения 10.01.2022 и купоном в размере 3,4140% размещены 10.01.2017. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,19 USD годовая доходность составляет 3,06%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21688AAK88
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 10.01.2017
Купон
Купон 3,414%
Первая купонная выплата 10.04.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 10.01.2022
Ближайшая купонная выплата 10.07.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4,0
Дата начала начисления купонов 10.01.2017
Последняя купонная выплата 09.01.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland New York Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US21688AAE29 21.05.2025 3,3750% 3,2811
US21688AAL61 10.01.2023 2,7500% 3,0395
US21688AAJ16 10.01.2022 2,7500% 2,8922
US21688AAF93 19.01.2021 2,5000% 2,8086
US21688AAD46 14.01.2020 2,2500% 2,7012
pagehit