ММВБ 2 379 0,2%  Nasdaq 7 136 -0,9%  Биткойн 5 671 -2,0%  USD/RUB 67,0888 0,0% 
РТС 1 117 1,6%  S&P500 2 702 -0,8%  Нефть 65,9 0,0%  EUR/RUB 75,9948 0,2% 
Dow 25 081 -0,8%  FTSE100 7 034 -0,3%  Золото 1 210 -0,4%  EUR/USD 1,1327 0,1% 

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - Облигации - Купон 2,75% - Срок погашения 10.01.2023
[ISIN: US21688AAL61]

купить
продать

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch () - Последние котировки

96,03 0,27 0,28 %
Время 17:49:32 Дата 14.11.2018
Открытие 95,74 Пред. закр. 96,03
Минимум 95,70 Максимум 96,03
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAL61) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 3,87
Дюрация 3,9092 Модифицированная дюрация 3,8349
НКД (%) 0,9395 Срок погашения 10.01.2023

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 27.03.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAL61) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch со сроком погашения 10.01.2023 и купоном в размере 2,7500% размещены 10.01.2018. Объем выпуска 1,1 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 96,248 USD годовая доходность составляет 3,87%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21688AAL61
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 100 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,93
Дата выпуска 10.01.2018
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 10.07.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 10.01.2023
Ближайшая купонная выплата 10.01.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 10.01.2018
Последняя купонная выплата 09.01.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland New York Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US21688AAE29 21.05.2025 3,3750% 4,0296
US21688AAJ16 10.01.2022 2,7500% 3,7326
US21688AAF93 19.01.2021 2,5000% 3,5624
US21688AAD46 14.01.2020 2,2500% 3,3077
US21688AAA07 14.01.2019 2,2500% 2,7623
pagehit