ММВБ 2 466 -1,0%  Nasdaq 7 472 0,6%  Биткойн 3 826 4,8%  USD/RUB 66,1783 0,0% 
РТС 1 174 -0,3%  S&P500 2 776 1,1%  Нефть 66,4 0,1%  EUR/RUB 74,9280 -0,1% 
Dow 25 883 1,7%  FTSE100 7 234 0,0%  Золото 1 327 0,3%  EUR/USD 1,1323 0,3% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 2,5% - Срок погашения 15.04.2021
[ISIN: US06406FAA12]

купить
продать

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

99,06 0,02 0,02 %
Время 14:22:23 Дата 18.02.2019
Открытие 99,06 Пред. закр. 99,04
Минимум 99,06 Максимум 99,06
Мин. 52 нед. 97,29 Макс. 52 нед. 99,15
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406FAA12) - Основные данные

Купон (%) 2,5000 Доходность (%) 2,96
Дюрация 2,0941 Модифицированная дюрация 2,0636
НКД (%) 0,8472 Срок погашения 15.04.2021

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 22.11.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406FAA12) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 15.04.2021 и купоном в размере 2,5000% размещены 19.02.2016. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,38 USD годовая доходность составляет 2,96%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406FAA12
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,90
Дата выпуска 19.02.2016
Купон
Купон 2,500%
Первая купонная выплата 15.10.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.04.2021
Ближайшая купонная выплата 15.04.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 19.02.2016
Последняя купонная выплата 14.04.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 15.03.2021
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406HCV96 15.05.2024 3,4000% 3,2445
US06406HCS67 04.02.2024 3,6500% 3,2406
US06406HBP38 15.01.2020 4,6000% 2,8322
US06406HBM07 15.05.2019 5,4500% 2,7396
US06406HCU14 15.05.2019 2,2000% 3,2242
pagehit