ММВБ 2 379 0,2%  Nasdaq 7 136 -0,9%  Биткойн 5 732 -0,9%  USD/RUB 67,1810 0,1% 
РТС 1 117 1,6%  S&P500 2 702 -0,8%  Нефть 65,8 -0,1%  EUR/RUB 76,0171 0,2% 
Dow 25 081 -0,8%  FTSE100 7 034 -0,3%  Золото 1 209 -0,5%  EUR/USD 1,1316 0,0% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2,625% - Срок погашения 12.01.2027
[ISIN: US045167DU47]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

95,34 0,22 0,23 %
Время 17:48:54 Дата 14.11.2018
Открытие 95,36 Пред. закр. 95,34
Минимум 95,22 Максимум 95,40
Мин. 52 нед. 94,52 Макс. 52 нед. 101,26
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167DU47) - Основные данные

Купон (%) 2,6250 Доходность (%) 3,31
Дюрация 7,3048 Модифицированная дюрация 7,1859
НКД (%) 0,8822 Срок погашения 12.01.2027

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 31.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167DU47) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 12.01.2027 и купоном в размере 2,6250% размещены 12.01.2017. Объем выпуска 1,1 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 95,4 USD годовая доходность составляет 3,31%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167DU47
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 100 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,45
Дата выпуска 12.01.2017
Купон
Купон 2,625%
Первая купонная выплата 12.07.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 12.01.2027
Ближайшая купонная выплата 12.01.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 12.01.2017
Последняя купонная выплата 11.01.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0109156262 12.02.2030 2,7500% 0,4384
XS0307424274 21.06.2027 2,3500% 0,0617
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 2,5551
HK0000071412 21.10.2020 2,8500% 3,9746
US045167CD31 21.03.2019 1,7500% 2,6369
pagehit