ММВБ 2 427 1,1%  Nasdaq 7 987 -0,5%  Биткойн 6 712 -0,1%  USD/RUB 66,8533 0,3% 
РТС 1 150 0,8%  S&P500 2 930 0,0%  Нефть 79,8 1,3%  EUR/RUB 78,0600 0,0% 
Dow 26 744 0,3%  FTSE100 7 490 1,7%  Золото 1 198 -0,1%  EUR/USD 1,1747 0,0% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2,625% - Срок погашения 12.01.2027
[ISIN: US045167DU47]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

95,59 -0,06 -0,06 %
Время 17:48:43 Дата 21.09.2018
Открытие 95,63 Пред. закр. 95,59
Минимум 95,55 Максимум 95,68
Мин. 52 нед. 95,18 Макс. 52 нед. 102,30
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167DU47) - Основные данные

Купон (%) 2,6250 Доходность (%) 3,23
Дюрация 7,4468 Модифицированная дюрация 7,3282
НКД (%) 0,5104 Срок погашения 12.01.2027

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 31.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167DU47) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 12.01.2027 и купоном в размере 2,6250% размещены 12.01.2017. Объем выпуска 1,1 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 USD годовая доходность составляет 3,23%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167DU47
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 100 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,45
Дата выпуска 12.01.2017
Купон
Купон 2,625%
Первая купонная выплата 12.07.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 12.01.2027
Ближайшая купонная выплата 12.01.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 12.01.2017
Последняя купонная выплата 11.01.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0109156262 12.02.2030 2,7500% 0,4546
XS0307424274 21.06.2027 2,3500% 0,0856
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 2,5395
HK0000071412 21.10.2020 2,8500% 4,044
US045167CB74 23.10.2018 1,8750% 2,1797
pagehit