ММВБ 2 334 -0,5%  Nasdaq 7 806 -0,3%  Биткойн 6 661 4,9%  USD/RUB 62,3490 0,0% 
РТС 1 181 -0,7%  S&P500 2 798 -0,1%  Нефть 72,0 -3,9%  EUR/RUB 73,0263 0,0% 
Dow 25 064 0,2%  FTSE100 7 600 -0,7%  Золото 1 238 0,0%  EUR/USD 1,1714 0,2% 

Diageo Capital PLC - Облигации - Купон 2,625% - Срок погашения 29.04.2023
[ISIN: US25243YAU38]

Diageo Capital PLC () - Последние котировки

96,51 -0,17 -0,18 %
Время 17:48:47 Дата 16.07.2018
Открытие 96,63 Пред. закр. 96,68
Минимум 96,48 Максимум 96,64
Мин. 52 нед. 95,53 Макс. 52 нед. 102,20
Биржа

Diageo Capital PLC (US25243YAU38) - Основные данные

Купон (%) 2,6250 Доходность (%) 3,38
Дюрация 4,4954 Модифицированная дюрация 4,4207
НКД (%) 0,5468 Срок погашения 29.04.2023

Рейтинг Moody`s облигации Diageo Capital PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 15.12.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Diageo Capital PLC (US25243YAU38) - О выпуске

Облигации Diageo Capital PLC со сроком погашения 29.04.2023 и купоном в размере 2,6250% размещены 29.04.2013. Объем выпуска 1,35 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,24 USD годовая доходность составляет 3,38%.

Добавить или редактировать инструмент

Diageo Capital PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Diageo Capital PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US25243YAU38
Эмитент Diageo Capital PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Diageo Capital PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 350 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,76
Дата выпуска 29.04.2013
Купон
Купон 2,625%
Первая купонная выплата 29.10.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 29.04.2023
Ближайшая купонная выплата 29.10.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 29.04.2013
Последняя купонная выплата 28.04.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 29.04.2013
Выкупная цена при расторжении

Diageo Capital - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US25243YAH27 30.09.2036 5,8750% 4,1818
US25243YAZ25 18.05.2028 3,8750% 3,7873
US25243YAY59 18.09.2023 3,5000% 3,4297
US25243YAW93 18.05.2020 2,5656% 2,5608
US25243YAX76 18.05.2020 3,0000% 3,0324
pagehit