ММВБ 2 295 -0,7%  Nasdaq 7 854 0,0%  Биткойн 7 471 2,1%  USD/RUB 62,9969 0,6% 
РТС 1 145 -1,8%  S&P500 2 815 0,2%  Нефть 72,8 1,7%  EUR/RUB 73,3684 0,4% 
Dow 25 193 0,3%  FTSE100 7 676 0,7%  Золото 1 228 0,1%  EUR/USD 1,1645 -0,1% 

Allianz Finance II B.V. - Облигации - Купон 3% - Срок погашения 13.03.2028
[ISIN: DE000A1HG1K6]

Allianz Finance II B.V. () - Последние котировки

118,47 0,04 0,03 %
Время 17:46:06 Дата 18.07.2018
Открытие 118,41 Пред. закр. 118,43
Минимум 118,37 Максимум 118,57
Мин. 52 нед. 116,60 Макс. 52 нед. 122,08
Биржа

Allianz Finance II B.V. (DE000A1HG1K6) - Основные данные

Купон (%) 3,0000 Доходность (%) 1,00
Дюрация 8,5548 Модифицированная дюрация 8,4703
НКД (%) 1,0356 Срок погашения 13.03.2028

Рейтинг Moody`s облигации Allianz Finance II B.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 10.10.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Allianz Finance II B.V. (DE000A1HG1K6) - О выпуске

Облигации Allianz Finance II B.V. со сроком погашения 13.03.2028 и купоном в размере 3,0000% размещены 13.03.2013. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 119,51 EUR годовая доходность составляет 1,00%.

Добавить или редактировать инструмент

Allianz Finance II B.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Allianz Finance II B.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000A1HG1K6
Эмитент Allianz Finance II B.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Allianz Finance II B.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 97,95
Дата выпуска 13.03.2013
Купон
Купон 3,000%
Первая купонная выплата 13.03.2014
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 13.03.2028
Ближайшая купонная выплата 13.03.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 13.03.2013
Последняя купонная выплата 12.03.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Allianz Finance II BV - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
DE000A1HG1L4 13.03.2043 4,5000% 2,7404
DE000A180B80 21.04.2031 1,3750% 1,3894
DE000A19S4V6 06.12.2027 0,8750% 0,9925
DE000A19S4U8 06.06.2023 0,2500% 0,3617
DE000A1G0RU9 14.02.2022 3,5000% 0,1645
pagehit