European Investment BankDL-Notes 2014(21)
[Valor: 25342435 / ISIN: US298785GP55]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

99,89 0,01 0,01 %
Время 22:25:13 Дата 24.05.2019
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,89
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 97,67 Макс. 52 нед. 98,19
Биржа

European Investment Bank (EIB) (US298785GP55) - Основные данные

Купон (%) 2,1250 Доходность (%) 2,20
Дюрация 2,3284 Модифицированная дюрация 2,3031
НКД (%) 0,2302 Срок погашения 15.10.2021

European Investment Bank (EIB) (US298785GP55) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 15.10.2021 и купоном в размере 2,1250% размещены 05.09.2014. Объем выпуска 3 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,089 USD годовая доходность составляет 2,20%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US298785GP55
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 3 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,25
Дата выпуска 05.09.2014
Купон
Купон 2,125%
Первая купонная выплата 15.10.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.10.2021
Ближайшая купонная выплата 15.10.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 05.09.2014
Последняя купонная выплата 14.10.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 10.03.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit