ММВБ 2 381 0,1%  Nasdaq 7 259 1,7%  Биткойн 5 638 -0,7%  USD/RUB 65,7606 -0,2% 
РТС 1 131 1,2%  S&P500 2 730 1,1%  Нефть 67,2 0,9%  EUR/RUB 74,5887 -0,1% 
Dow 25 289 0,8%  FTSE100 7 038 0,1%  Золото 1 215 0,1%  EUR/USD 1,1340 0,1% 

Glencore Funding LLC - Облигации - Купон 3,79631% - Срок погашения 15.01.2019
[ISIN: US378272AE88]

купить
продать

Glencore Funding LLC () - Последние котировки

100,22 0,00 0,00 %
Время 07:16:08 Дата 23.10.2018
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,22
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Glencore Funding LLC (US378272AE88) - Основные данные

Купон (%) 3,7963 Доходность (%) -0,14
Дюрация 0,1642 Модифицированная дюрация 0,1643
НКД (%) 0,0998 Срок погашения 15.01.2019

Рейтинг Moody`s облигации Glencore Funding LLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.04.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Glencore Funding LLC (US378272AE88) - О выпуске

Облигации Glencore Funding LLC со сроком погашения 15.01.2019 и купоном в размере 3,7963% размещены 30.05.2013. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 89,5 USD годовая доходность составляет -0,14%.

Добавить или редактировать инструмент

Glencore Funding LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Glencore Funding LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US378272AE88
Эмитент Glencore Funding LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент Glencore Funding LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 30.05.2013
Купон
Купон 3,796%
Первая купонная выплата 15.07.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 15.01.2019
Ближайшая купонная выплата 15.01.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4,0
Дата начала начисления купонов 30.05.2013
Последняя купонная выплата 14.01.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Glencore Funding LLC - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1028955844 29.04.2024 4,6250% 4,6809
XS0938722666 30.05.2023 4,1250% 4,4344
XS1028955760 29.04.2019 3,1250% 3,7589
XS0938722401 15.01.2019 2,5000% 3,1127
XS0938722583 15.01.2019 3,7963% 0,6636
pagehit