ММВБ 2 373 -0,4%  Nasdaq 7 248 -0,2%  Биткойн 5 626 0,4%  USD/RUB 65,9750 0,0% 
РТС 1 135 0,3%  S&P500 2 736 0,2%  Нефть 67,1 0,7%  EUR/RUB 75,3430 0,0% 
Dow 25 413 0,5%  FTSE100 7 014 -0,3%  Золото 1 221 0,7%  EUR/USD 1,1419 -0,7% 

Glencore Funding LLC - Облигации - Купон 3% - Срок погашения 27.10.2022
[ISIN: US378272AP36]

купить
продать

Glencore Funding LLC () - Последние котировки

95,52 0,11 0,12 %
Время 17:50:16 Дата 16.11.2018
Открытие 95,38 Пред. закр. 95,52
Минимум 95,36 Максимум 95,53
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Glencore Funding LLC (US378272AP36) - Основные данные

Купон (%) 3,0000 Доходность (%) 4,25
Дюрация 3,7294 Модифицированная дюрация 3,6518
НКД (%) 0,1666 Срок погашения 27.10.2022

Рейтинг Moody`s облигации Glencore Funding LLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.04.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Glencore Funding LLC (US378272AP36) - О выпуске

Облигации Glencore Funding LLC со сроком погашения 27.10.2022 и купоном в размере 3,0000% размещены 27.10.2017. Объем выпуска . рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 4,25%.

Добавить или редактировать инструмент

Glencore Funding LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Glencore Funding LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US378272AP36
Эмитент Glencore Funding LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент Glencore Funding LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска
Валюта
Цена выпуска 99,58
Дата выпуска 27.10.2017
Купон
Купон 3,000%
Первая купонная выплата 27.04.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.10.2022
Ближайшая купонная выплата 27.04.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 27.10.2017
Последняя купонная выплата 26.10.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 27.10.2017
Выкупная цена при расторжении

Glencore Funding LLC - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1028955844 29.04.2024 4,6250% 4,5877
XS0938722666 30.05.2023 4,1250% 4,4398
XS1028955760 29.04.2019 3,1250% 3,3257
XS0938722401 15.01.2019 2,5000% 2,7717
XS0938722583 15.01.2019 3,7963% 0,6512
pagehit