ММВБ 2 248 -1,0%  Nasdaq 7 820 -0,1%  Биткойн 7 409 0,0%  USD/RUB 63,4720 1,3% 
РТС 1 115 -0,9%  S&P500 2 802 -0,1%  Нефть 73,2 0,7%  EUR/RUB 74,4000 0,0% 
Dow 25 058 0,0%  FTSE100 7 679 -0,1%  Золото 1 231 -0,2%  EUR/USD 1,1730 0,0% 

Host Hotels & Resorts L.P. - Облигации - Купон 4,5% - Срок погашения 01.02.2026
[ISIN: US44107TAW62]

Host Hotels & Resorts L.P. () - Последние котировки

100,28 0,00 0,00 %
Время 08:08:23 Дата 20.07.2018
Открытие 100,28 Пред. закр. 100,28
Минимум 100,28 Максимум 100,28
Мин. 52 нед. 100,28 Макс. 52 нед. 104,42
Биржа

Host Hotels & Resorts L.P. (US44107TAW62) - Основные данные

Купон (%) 4,5000 Доходность (%) 4,46
Дюрация 6,3276 Модифицированная дюрация 6,1897
НКД (%) 2,1250 Срок погашения 01.02.2026

Рейтинг Moody`s облигации Host Hotels & Resorts L.P.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa2
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 08.10.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Host Hotels & Resorts L.P. (US44107TAW62) - О выпуске

Облигации Host Hotels & Resorts L.P. со сроком погашения 01.02.2026 и купоном в размере 4,5000% размещены 14.10.2015. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 105,73 USD годовая доходность составляет 4,46%.

Добавить или редактировать инструмент

Host Hotels & Resorts L.P. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Host Hotels & Resorts L.P. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US44107TAW62
Эмитент Host Hotels & Resorts L.P.
Страна США
Выпуск
Эмитент Host Hotels & Resorts L.P.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,68
Дата выпуска 14.10.2015
Купон
Купон 4,500%
Первая купонная выплата 01.02.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 01.02.2026
Ближайшая купонная выплата 01.08.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 14.10.2015
Последняя купонная выплата 31.01.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 14.10.2015
Выкупная цена при расторжении
pagehit