ММВБ 2 311 -1,0%  Nasdaq 7 862 0,7%  Биткойн 7 334 9,0%  USD/RUB 62,5504 0,3% 
РТС 1 165 -1,3%  S&P500 2 814 0,5%  Нефть 72,1 0,4%  EUR/RUB 72,9327 -0,1% 
Dow 25 147 0,3%  FTSE100 7 626 0,3%  Золото 1 228 -0,8%  EUR/USD 1,1661 -0,5% 

Industrial & Commercial Bank of China [Sydney Branch], The - Облигации - Купон 1% - Срок погашения 17.12.2019
[ISIN: CH0254281634]

Industrial & Commercial Bank of China [Sydney Branch], The () - Последние котировки

101,30 -0,05 -0,05 %
Время 17:02:00 Дата 17.07.2018
Открытие 101,30 Пред. закр. 101,35
Минимум 101,30 Максимум 101,30
Мин. 52 нед. 100,30 Макс. 52 нед. 102,50
Биржа

Industrial & Commercial Bank of China [Sydney Branch], The (CH0254281634) - Основные данные

Купон (%) 1,0000 Доходность (%) 0,04
Дюрация 1,4040 Модифицированная дюрация 1,4034
НКД (%) 0,5805 Срок погашения 17.12.2019

Рейтинг Moody`s облигации Industrial & Commercial Bank of China [Sydney Branch], The

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 30.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Industrial & Commercial Bank of China [Sydney Branch], The (CH0254281634) - О выпуске

Облигации Industrial & Commercial Bank of China [Sydney Branch], The со сроком погашения 17.12.2019 и купоном в размере 1,0000% размещены 17.10.2014. Объем выпуска 150 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,85 CHF годовая доходность составляет 0,04%.

Добавить или редактировать инструмент

Industrial & Commercial Bank of China [Sydney Branch], The - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Industrial & Commercial Bank of China [Sydney Branch], The - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0254281634
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [Sydney Branch], The
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [Sydney Branch], The
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 150 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,43
Дата выпуска 17.10.2014
Купон
Купон 1,000%
Первая купонная выплата 17.12.2015
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.12.2019
Ближайшая купонная выплата 17.12.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 17.10.2014
Последняя купонная выплата 16.12.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit