ММВБ 2 248 -1,0%  Nasdaq 7 820 -0,1%  Биткойн 7 425 1,3%  USD/RUB 63,4685 0,0% 
РТС 1 115 -0,9%  S&P500 2 802 -0,1%  Нефть 73,0 0,5%  EUR/RUB 74,4015 -0,1% 
Dow 25 058 0,0%  FTSE100 7 679 -0,1%  Золото 1 232 0,8%  EUR/USD 1,1721 -0,1% 

Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch] - Облигации - Купон 2,635% - Срок погашения 26.05.2021
[ISIN: US45580KAF57]

Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch] () - Последние котировки

96,76 0,02 0,02 %
Время 12:55:35 Дата 20.07.2018
Открытие 96,76 Пред. закр. 96,76
Минимум 96,76 Максимум 96,76
Мин. 52 нед. 94,06 Макс. 52 нед. 100,10
Биржа

Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch] (US45580KAF57) - Основные данные

Купон (%) 2,6350 Доходность (%) 3,85
Дюрация 2,7410 Модифицированная дюрация 2,6892
НКД (%) 0,3952 Срок погашения 26.05.2021

Рейтинг Moody`s облигации Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 30.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch] (US45580KAF57) - О выпуске

Облигации Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch] со сроком погашения 26.05.2021 и купоном в размере 2,6350% размещены 26.05.2016. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 98,1 USD годовая доходность составляет 3,85%.

Добавить или редактировать инструмент

Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US45580KAF57
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 26.05.2016
Купон
Купон 2,635%
Первая купонная выплата 26.11.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.05.2021
Ближайшая купонная выплата 26.11.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 26.05.2016
Последняя купонная выплата 25.05.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 26.05.2016
Выкупная цена при расторжении

Industrial & Commercial Bank of China New York Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US45580KAG31 20.10.2021 2,4520% 3,8561
US45580KAC27 13.11.2019 3,2310% 3,736
pagehit