ММВБ 2 374 0,1%  Nasdaq 7 028 -3,0%  Биткойн 4 876 -13,6%  USD/RUB 65,6386 -0,5% 
РТС 1 136 0,1%  S&P500 2 691 -1,7%  Нефть 66,9 -0,3%  EUR/RUB 75,1570 -0,3% 
Dow 25 017 -1,6%  FTSE100 7 001 -0,2%  Золото 1 228 0,6%  EUR/USD 1,1455 0,3% 

Lloyds Bank PLC - Облигации - Купон 3,25% - Срок погашения 01.04.2020
[ISIN: AU3CB0228583]

купить
продать

Lloyds Bank PLC () - Последние котировки

100,66 -0,03 -0,03 %
Время 17:49:04 Дата 19.11.2018
Открытие 100,67 Пред. закр. 100,69
Минимум 100,66 Максимум 100,68
Мин. 52 нед. 100,10 Макс. 52 нед. 101,66
Биржа

Lloyds Bank PLC (AU3CB0228583) - Основные данные

Купон (%) 3,2500 Доходность (%) 2,73
Дюрация 1,3388 Модифицированная дюрация 1,3208
НКД (%) 0,4285 Срок погашения 01.04.2020

Рейтинг Moody`s облигации Lloyds Bank PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 27.09.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Lloyds Bank PLC (AU3CB0228583) - О выпуске

Облигации Lloyds Bank PLC со сроком погашения 01.04.2020 и купоном в размере 3,2500% размещены 01.04.2015. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,02 AUD годовая доходность составляет 2,73%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Bank PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Bank PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0228583
Эмитент Lloyds Bank PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Lloyds Bank PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,73
Дата выпуска 01.04.2015
Купон
Купон 3,250%
Первая купонная выплата 01.10.2015
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 01.04.2020
Ближайшая купонная выплата 01.04.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 01.04.2015
Последняя купонная выплата 31.03.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Lloyds Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0503834821 22.04.2025 7,6250% 3,4555
XS0422704071 15.04.2024 7,5000% 2,4915
XS0043098127 06.04.2023 9,6250% 3,1918
XS0497187640 24.03.2020 6,5000% 0,7366
US53947MAB28 13.01.2020 5,8000% 3,5837
pagehit