ММВБ 2 430 0,1%  Nasdaq 7 993 0,1%  Биткойн 6 470 -1,8%  USD/RUB 65,8271 -0,2% 
РТС 1 163 1,2%  S&P500 2 919 -0,4%  Нефть 81,4 0,0%  EUR/RUB 77,3106 -0,2% 
Dow 26 562 -0,7%  FTSE100 7 458 -0,4%  Золото 1 199 0,3%  EUR/USD 1,1746 0,0% 

Lloyds Bank PLC - Облигации - Купон 4,25% - Срок погашения 28.08.2025
[ISIN: AU3CB0232346]

купить
продать

Lloyds Bank PLC () - Последние котировки

101,85 -0,07 -0,06 %
Время 17:58:06 Дата 24.09.2018
Открытие 0,00 Пред. закр. 101,85
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Lloyds Bank PLC (AU3CB0232346) - Основные данные

Купон (%) 4,2500 Доходность (%) 3,94
Дюрация 6,0587 Модифицированная дюрация 5,9416
НКД (%) 0,3118 Срок погашения 28.08.2025

Рейтинг Moody`s облигации Lloyds Bank PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 27.09.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Lloyds Bank PLC (AU3CB0232346) - О выпуске

Облигации Lloyds Bank PLC со сроком погашения 28.08.2025 и купоном в размере 4,2500% размещены 28.08.2015. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в AUD годовая доходность составляет 3,94%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Bank PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Bank PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0232346
Эмитент Lloyds Bank PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Lloyds Bank PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,44
Дата выпуска 28.08.2015
Купон
Купон 4,250%
Первая купонная выплата 28.02.2016
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 28.08.2025
Ближайшая купонная выплата 28.02.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 28.08.2015
Последняя купонная выплата 27.08.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Lloyds Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1114218891 02.10.2024 1,2500% 0,8783
XS1084961348 17.07.2024 1,5000% 0,9699
XS1139091372 19.11.2021 1,0000% 0,2307
US53944VAB53 05.09.2019 2,3500% 3,2291
XS1085282652 09.12.2018 2,7500% 1,4386
pagehit