ММВБ 2 248 -1,0%  Nasdaq 7 820 -0,1%  Биткойн 7 457 0,6%  USD/RUB 63,4685 0,0% 
РТС 1 115 -0,9%  S&P500 2 802 -0,1%  Нефть 73,0 0,5%  EUR/RUB 74,4015 -0,1% 
Dow 25 058 0,0%  FTSE100 7 679 -0,1%  Золото 1 232 0,8%  EUR/USD 1,1721 -0,1% 

Lloyds Bank PLC - Облигации - Купон 2% - Срок погашения 17.08.2018
[ISIN: US53944VAJ89]

Lloyds Bank PLC () - Последние котировки

99,92 0,00 0,00 %
Время 17:07:58 Дата 20.07.2018
Открытие 99,92 Пред. закр. 99,92
Минимум 99,92 Максимум 99,92
Мин. 52 нед. 99,50 Макс. 52 нед. 100,29
Биржа

Lloyds Bank PLC (US53944VAJ89) - Основные данные

Купон (%) 2,0000 Доходность (%) 3,18
Дюрация 0,0638 Модифицированная дюрация 0,0628
НКД (%) 0,8555 Срок погашения 17.08.2018

Рейтинг Moody`s облигации Lloyds Bank PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 27.09.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Lloyds Bank PLC (US53944VAJ89) - О выпуске

Облигации Lloyds Bank PLC со сроком погашения 17.08.2018 и купоном в размере 2,0000% размещены 17.08.2015. Объем выпуска 700 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,55 USD годовая доходность составляет 3,18%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Bank PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Bank PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US53944VAJ89
Эмитент Lloyds Bank PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Lloyds Bank PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 700 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,80
Дата выпуска 17.08.2015
Купон
Купон 2,000%
Первая купонная выплата 17.02.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.08.2018
Ближайшая купонная выплата 17.08.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 17.08.2015
Последняя купонная выплата 16.08.2018
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Lloyds Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0765619407 30.03.2027 4,8750% 1,884
XS1192775580 20.02.2025 0,8970% 0,8732
AU3CB0228583 01.04.2020 3,2500% 2,827
AU3FN0026951 01.04.2020 3,2000% 2,768
US53944VAE92 17.03.2020 2,4000% 3,3739
pagehit